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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 324 635.00 | 52 564.00 | 272 071.00 | 324 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 429.00 | 8 100.00 | 9 329.00 | 17 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 040.00 | 79 734.00 | 38 306.00 | 118 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 919.00 | 141 299.00 | 340 620.00 | 481 919.00 |
BT Marchandises | 117 033.00 | | 117 033.00 | 117 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 449.00 | 152 064.00 | 481 385.00 | 633 449.00 |
BZ Autres créances | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CF Disponibilités | 173 884.00 | | 173 884.00 | 173 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 937.00 | 152 064.00 | 859 873.00 | 1 011 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 856.00 | 293 363.00 | 1 200 493.00 | 1 493 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 856.00 | 184 856.00 | | 184 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
DG Autres réserves | 183 035.00 | 149 948.00 | | 183 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 753.00 | 33 087.00 | | 45 753.00 |
DL TOTAL (I) | 467 576.00 | 421 823.00 | | 467 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 304.00 | 248 427.00 | | 221 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 4 761.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 921.00 | 322 337.00 | | 352 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 819.00 | 156 050.00 | | 148 819.00 |
EA Autres dettes | 7 787.00 | 10 000.00 | | 7 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 917.00 | 741 575.00 | | 732 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 493.00 | 1 163 399.00 | | 1 200 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 906.00 | 521 587.00 | | 540 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 198.00 | | 2 723 198.00 | 2 723 198.00 |
FG Production vendue services | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 776.00 | | 2 727 776.00 | 2 727 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 212 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | 794.00 | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 973.00 | 10 365.00 | | 17 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 698.00 | 10 365.00 | | 27 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 8 403.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 8 508.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 468.00 | 1 857.00 | | 26 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 8 341.00 | | 11 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 964.00 | 2 459 642.00 | | 2 758 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 212.00 | 2 426 555.00 | | 2 713 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 753.00 | 33 087.00 | | 45 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 468.00 | 10 189.00 | | 17 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 478.00 | | 2 575.00 | 481 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 481 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 480 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 663.00 | | 2 575.00 | 479 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 782.00 | 15 652.00 | 2 134.00 | 127 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 882.00 | 15 652.00 | 2 134.00 | 126 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 097.00 | 685 097.00 | | 685 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 921.00 | 352 921.00 | | 352 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 498 489.00 | 498 489.00 | | 498 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 960.00 | 134 960.00 | | 134 960.00 |
VB T. V. A. | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 988.00 | 27 977.00 | 102 203.00 | 219 988.00 |
VI Groupe et associés | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 097.00 | 685 097.00 | | 685 097.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 917.00 | 540 906.00 | 102 203.00 | 732 917.00 |