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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 324 635.00 | 60 680.00 | 263 955.00 | 324 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 429.00 | 9 562.00 | 7 867.00 | 17 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 040.00 | 86 304.00 | 31 736.00 | 118 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 922.00 | 157 446.00 | 324 476.00 | 481 922.00 |
BT Marchandises | 123 413.00 | | 123 413.00 | 123 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 071.00 | 155 727.00 | 439 343.00 | 595 071.00 |
BZ Autres créances | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CF Disponibilités | 257 497.00 | | 257 497.00 | 257 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 676.00 | 155 727.00 | 901 949.00 | 1 057 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 598.00 | 313 173.00 | 1 226 425.00 | 1 539 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 856.00 | 184 856.00 | | 184 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
DG Autres réserves | 228 788.00 | 183 035.00 | | 228 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 683.00 | 45 753.00 | | 48 683.00 |
DL TOTAL (I) | 516 259.00 | 467 576.00 | | 516 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 003.00 | 221 304.00 | | 214 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 2 087.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 327.00 | 352 921.00 | | 355 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 268.00 | 148 819.00 | | 131 268.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 7 787.00 | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 166.00 | 732 917.00 | | 710 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 425.00 | 1 200 493.00 | | 1 226 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 755.00 | 540 906.00 | | 531 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 282.00 | | 2 660 282.00 | 2 660 282.00 |
FG Production vendue services | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 150.00 | | 2 666 150.00 | 2 666 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 068.00 | |
GE Autres charges | | | 15 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 350.00 | 17 973.00 | | 32 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 350.00 | 27 698.00 | | 32 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 1 230.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 1 230.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 745.00 | 26 468.00 | | 31 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | 11 104.00 | | 12 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 179.00 | 2 758 964.00 | | 2 708 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 496.00 | 2 713 212.00 | | 2 659 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 683.00 | 45 753.00 | | 48 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 919.00 | | 3.00 | 481 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 104.00 | | | 480 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 3.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 299.00 | 16 147.00 | | 141 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 399.00 | 16 147.00 | | 140 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 064.00 | 13 068.00 | 9 404.00 | 152 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 064.00 | 13 068.00 | 9 404.00 | 152 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 064.00 | 13 068.00 | 9 404.00 | 152 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 068.00 | 9 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 327.00 | 355 327.00 | | 355 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 450 882.00 | 450 882.00 | | 450 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 188.00 | 144 188.00 | | 144 188.00 |
VB T. V. A. | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 690.00 | 34 280.00 | 112 396.00 | 212 690.00 |
VI Groupe et associés | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 842.00 | 640 842.00 | | 640 842.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 166.00 | 531 755.00 | 112 396.00 | 710 166.00 |