| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
AH Fonds commercial | 18 603 776.00 | 11 615 834.00 | 6 987 942.00 | 18 603 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 003.00 | 187 003.00 | 7 000.00 | 194 003.00 |
AN Terrains | 75 771.00 | 74 442.00 | 1 330.00 | 75 771.00 |
AP Constructions | 774 071.00 | 205 016.00 | 569 055.00 | 774 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584 427.00 | 2 265 430.00 | 318 997.00 | 2 584 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 240 610.00 | 10 752 721.00 | 4 487 890.00 | 15 240 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
BF Prêts | 123 127.00 | 105 653.00 | 17 474.00 | 123 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 772.00 | | 100 772.00 | 100 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 822 040.00 | 25 287 788.00 | 12 534 252.00 | 37 822 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 696.00 | | 730 696.00 | 730 696.00 |
BT Marchandises | 6 086 199.00 | 35 326.00 | 6 050 872.00 | 6 086 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 800 304.00 | 4 706 288.00 | 13 094 016.00 | 17 800 304.00 |
BZ Autres créances | 31 925 517.00 | 3 572 067.00 | 28 353 450.00 | 31 925 517.00 |
CF Disponibilités | 104 729.00 | | 104 729.00 | 104 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 313.00 | | 313 313.00 | 313 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 960 758.00 | 8 313 681.00 | 48 647 077.00 | 56 960 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 782 798.00 | 33 601 470.00 | 61 181 328.00 | 94 782 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 98 770.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 616 224.00 | 7 785 052.00 | | 11 616 224.00 |
DG Autres réserves | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DH Report à nouveau | -5 198 522.00 | -8 327 038.00 | | -5 198 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 419.00 | -3 970 255.00 | | -881 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 639 507.00 | -4 410 245.00 | | 5 639 507.00 |
DP Provisions pour risques | 964 692.00 | 1 178 570.00 | | 964 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 929 759.00 | 2 806 143.00 | | 2 929 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 894 451.00 | 3 984 713.00 | | 3 894 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 600.00 | 194 418.00 | | 175 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 260 412.00 | 22 936 717.00 | | 15 260 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 034 103.00 | 15 533 604.00 | | 14 034 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 893 203.00 | 7 558 411.00 | | 6 893 203.00 |
EA Autres dettes | 15 284 051.00 | 16 229 199.00 | | 15 284 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 647 370.00 | 62 452 348.00 | | 51 647 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 181 328.00 | 62 026 816.00 | | 61 181 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 482 354.00 | 3 624.00 | 130 485 977.00 | 130 482 354.00 |
FG Production vendue services | 1 824 981.00 | | 1 824 981.00 | 1 824 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 307 335.00 | 3 624.00 | 132 310 959.00 | 132 307 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 293 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 466 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 473 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 300 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 920 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 239 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 270 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 562 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 878.00 | |
GE Autres charges | | | 4 367 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 805 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 397 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 144.00 | 73 265.00 | | 53 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 388.00 | 284 602.00 | | 40 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 503.00 | 357 867.00 | | 99 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 562.00 | 39 649.00 | | 12 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 200.00 | 271 864.00 | | 180 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 762.00 | 311 513.00 | | 192 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 259.00 | 46 354.00 | | -93 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 970 374.00 | 137 313 504.00 | | 136 970 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 851 793.00 | 141 283 758.00 | | 137 851 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 419.00 | -3 970 255.00 | | -881 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 245 368.00 | | 2 342 521.00 | 38 245 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 909.00 | 223 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765 849.00 | 37 822 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 114.00 | 18 879 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 516 826.00 | 18 718 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 899 791.00 | | 4 792.00 | 18 899 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 059 044.00 | | 2 176 455.00 | 19 059 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 533.00 | | 161 275.00 | 286 533.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 290 564.00 | | | 290 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 478 845.00 | 1 902 373.00 | 2 361 740.00 | 21 478 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104 502.00 | 5 138.00 | 25 114.00 | 8 104 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 374 343.00 | 1 897 235.00 | 2 336 626.00 | 13 374 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111 885.00 | 17 000.00 | 23 231.00 | 111 885.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 984 713.00 | 820 553.00 | 910 815.00 | 3 984 713.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 600 000.00 | 200 000.00 | | 3 600 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 219 499.00 | 362 657.00 | 219 499.00 | 219 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 692.00 | 35 326.00 | 27 692.00 | 27 692.00 |
6T Sur comptes clients | 4 773 649.00 | 994 325.00 | 1 061 686.00 | 4 773 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 783 896.00 | 100 454.00 | 312 283.00 | 3 783 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 516 620.00 | 1 709 762.00 | 1 644 391.00 | 12 516 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 501 333.00 | 2 530 315.00 | 2 555 206.00 | 16 501 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 270 640.00 | 2 158 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 259 675.00 | 397 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 034 103.00 | 14 034 103.00 | | 14 034 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849 221.00 | 2 849 221.00 | | 2 849 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583 251.00 | 1 583 251.00 | | 1 583 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 284 051.00 | 15 284 051.00 | | 15 284 051.00 |
UP Prêts | 123 127.00 | 123 127.00 | | 123 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
UX Autres créances clients | 12 600 099.00 | | | 12 600 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200 205.00 | | | 5 200 205.00 |
VB T. V. A. | 1 536 391.00 | | | 1 536 391.00 |
VC Groupe et associés | 873 927.00 | | | 873 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
VI Groupe et associés | 15 260 412.00 | 15 260 412.00 | | 15 260 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 821.00 | | | 127 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 961.00 | 604 961.00 | | 604 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 442 157.00 | | | 29 442 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 313.00 | | | 313 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 263 032.00 | 50 162 260.00 | 100 772.00 | 50 263 032.00 |
VW T.V.A. | 1 855 771.00 | 1 855 771.00 | | 1 855 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 647 370.00 | 51 647 370.00 | | 51 647 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 365.00 | | | 365.00 |