| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
AH Fonds commercial | 18 603 776.00 | 11 615 834.00 | 6 987 942.00 | 18 603 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 949.00 | 183 174.00 | 111 776.00 | 294 949.00 |
AN Terrains | 107 670.00 | 76 588.00 | 31 082.00 | 107 670.00 |
AP Constructions | 840 110.00 | 245 644.00 | 594 466.00 | 840 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591 259.00 | 2 301 247.00 | 290 012.00 | 2 591 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 454 122.00 | 11 044 762.00 | 4 409 359.00 | 15 454 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 466.00 | | 156 466.00 | 156 466.00 |
BF Prêts | 123 027.00 | 95 953.00 | 27 074.00 | 123 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 772.00 | | 100 772.00 | 100 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 353 840.00 | 25 644 892.00 | 12 708 949.00 | 38 353 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 689.00 | 4 267.00 | 839 422.00 | 843 689.00 |
BT Marchandises | 7 670 592.00 | 96 741.00 | 7 573 851.00 | 7 670 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 464 037.00 | 5 391 314.00 | 13 072 722.00 | 18 464 037.00 |
BZ Autres créances | 31 564 043.00 | 3 379 793.00 | 28 184 250.00 | 31 564 043.00 |
CF Disponibilités | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 788.00 | | 448 788.00 | 448 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 059 859.00 | 8 872 115.00 | 50 187 744.00 | 59 059 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 413 699.00 | 34 517 006.00 | 62 896 693.00 | 97 413 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 616 224.00 | 11 616 224.00 | | 11 616 224.00 |
DG Autres réserves | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DH Report à nouveau | -6 079 942.00 | -5 198 522.00 | | -6 079 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 634.00 | -881 419.00 | | -440 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 873.00 | 5 639 507.00 | | 5 198 873.00 |
DP Provisions pour risques | 930 267.00 | 964 692.00 | | 930 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 145 552.00 | 2 929 759.00 | | 3 145 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 075 819.00 | 3 894 451.00 | | 4 075 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 267.00 | 175 600.00 | | 106 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 363 125.00 | 15 260 412.00 | | 15 363 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 598 622.00 | 14 034 103.00 | | 14 598 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 946 121.00 | 6 893 203.00 | | 7 946 121.00 |
EA Autres dettes | 15 398 967.00 | 15 284 051.00 | | 15 398 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 898.00 | | | 208 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 622 000.00 | 51 647 370.00 | | 53 622 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 896 693.00 | 61 181 328.00 | | 62 896 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 545 462.00 | 5 087.00 | 133 550 549.00 | 133 545 462.00 |
FG Production vendue services | 1 558 766.00 | | 1 558 766.00 | 1 558 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 104 229.00 | 5 087.00 | 135 109 315.00 | 135 104 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 332 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 279 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 158 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 584 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 204 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 534 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 600 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 020 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 415 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 700.00 | 53 144.00 | | 111 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 426.00 | 40 388.00 | | 106 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 746.00 | 5 971.00 | | 15 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 872.00 | 99 503.00 | | 233 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 759.00 | 12 562.00 | | 50 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 194.00 | 180 200.00 | | 152 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 953.00 | 192 762.00 | | 202 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 918.00 | -93 259.00 | | 30 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 676 810.00 | 136 970 374.00 | | 140 676 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 117 444.00 | 137 851 793.00 | | 141 117 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 634.00 | -881 419.00 | | -440 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 822 040.00 | | 2 150 494.00 | 37 822 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 700.00 | 223 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618 694.00 | 38 353 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 814.00 | 18 980 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512 180.00 | 19 149 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 879 469.00 | | 107 760.00 | 18 879 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 718 673.00 | | 1 943 134.00 | 18 718 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 898.00 | | 99 600.00 | 223 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 019 478.00 | 1 855 496.00 | 1 366 799.00 | 21 019 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 084 527.00 | 2 985.00 | 6 814.00 | 8 084 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 934 952.00 | 1 852 511.00 | 1 359 985.00 | 12 934 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 056 530.00 | | 97 000.00 | 1 056 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 894 451.00 | 486 085.00 | 304 717.00 | 3 894 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 362 657.00 | 240 764.00 | 362 657.00 | 362 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 326.00 | 101 008.00 | 35 326.00 | 35 326.00 |
6T Sur comptes clients | 4 706 288.00 | 2 666 645.00 | 1 981 619.00 | 4 706 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 572 067.00 | | 192 274.00 | 3 572 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 581 991.00 | 3 008 416.00 | 2 581 576.00 | 12 581 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 476 442.00 | 3 494 502.00 | 2 886 293.00 | 16 476 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 356 942.00 | 2 723 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 137 560.00 | 163 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 598 622.00 | 14 512 169.00 | 86 454.00 | 14 598 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608 975.00 | 3 608 975.00 | | 3 608 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813 671.00 | 1 813 671.00 | | 1 813 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 398 967.00 | 15 398 967.00 | | 15 398 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 898.00 | 208 898.00 | | 208 898.00 |
UP Prêts | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
UX Autres créances clients | 12 591 307.00 | | | 12 591 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 872 729.00 | | | 5 872 729.00 |
VB T. V. A. | 1 341 617.00 | | | 1 341 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 166.00 | | | 1 093 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 267.00 | 106 267.00 | | 106 267.00 |
VI Groupe et associés | 15 363 125.00 | 15 363 125.00 | | 15 363 125.00 |
VP Divers | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834 163.00 | 834 163.00 | | 834 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 067 258.00 | | | 29 067 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 788.00 | | | 448 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 700 665.00 | 45 155 421.00 | 5 545 244.00 | 50 700 665.00 |
VW T.V.A. | 1 689 312.00 | 1 689 312.00 | | 1 689 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 622 000.00 | 53 535 547.00 | 86 454.00 | 53 622 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 365.00 | | | 365.00 |