| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
AH Fonds commercial | 18 603 776.00 | 12 515 834.00 | 6 087 942.00 | 18 603 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 772.00 | 180 772.00 | | 180 772.00 |
AN Terrains | 89 324.00 | 62 312.00 | 27 012.00 | 89 324.00 |
AP Constructions | 824 159.00 | 269 178.00 | 554 981.00 | 824 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 256.00 | 1 202 625.00 | 250 631.00 | 1 453 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 562 624.00 | 9 315 410.00 | 3 247 214.00 | 12 562 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 715 755.00 | | 715 755.00 | 715 755.00 |
BF Prêts | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 198.00 | | 96 198.00 | 96 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 541 077.00 | 23 561 344.00 | 10 979 733.00 | 34 541 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 627.00 | | 819 627.00 | 819 627.00 |
BT Marchandises | 8 050 133.00 | 123 341.00 | 7 926 792.00 | 8 050 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 097 919.00 | 3 084 217.00 | 7 013 701.00 | 10 097 919.00 |
BZ Autres créances | 28 830 426.00 | 3 184 989.00 | 25 645 436.00 | 28 830 426.00 |
CF Disponibilités | 199 711.00 | | 199 711.00 | 199 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 926.00 | | 394 926.00 | 394 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 392 741.00 | 6 392 548.00 | 42 000 193.00 | 48 392 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 933 818.00 | 29 953 892.00 | 52 979 926.00 | 82 933 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 616 224.00 | 11 616 224.00 | | 11 616 224.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DH Report à nouveau | -18 509 306.00 | -5 893 610.00 | | -18 509 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 761 387.00 | -12 615 696.00 | | -2 761 387.00 |
DL TOTAL (I) | -9 551 244.00 | -6 789 857.00 | | -9 551 244.00 |
DP Provisions pour risques | 1 439 957.00 | 1 929 661.00 | | 1 439 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 866 378.00 | 3 541 807.00 | | 1 866 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 306 335.00 | 5 471 468.00 | | 3 306 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 491.00 | 15 528.00 | | 55 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 514 500.00 | 17 036 154.00 | | 15 514 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 529 181.00 | 8 259 743.00 | | 18 529 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 496 983.00 | 4 685 861.00 | | 6 496 983.00 |
EA Autres dettes | 18 588 809.00 | 17 707 811.00 | | 18 588 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 872.00 | 76 937.00 | | 39 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 224 835.00 | 47 782 034.00 | | 59 224 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 979 926.00 | 46 463 645.00 | | 52 979 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 153 607.00 | 2 407.00 | 92 156 014.00 | 92 153 607.00 |
FG Production vendue services | 1 356 254.00 | | 1 356 254.00 | 1 356 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 509 861.00 | 2 407.00 | 93 512 269.00 | 93 509 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 164 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 703 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 741 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 353 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 826 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 292 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 336 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 398 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 380 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 936 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 185 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 831 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 043 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 602 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 639 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | 26 551.00 | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 516.00 | 247 479.00 | | 43 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 825.00 | 274 030.00 | | 47 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 573.00 | 35 923.00 | | 11 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 941.00 | 442 728.00 | | 157 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 514.00 | 478 651.00 | | 169 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 689.00 | -204 621.00 | | -121 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 447 291.00 | 89 266 444.00 | | 107 447 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 208 678.00 | 101 882 140.00 | | 110 208 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 761 387.00 | -12 615 696.00 | | -2 761 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 875 715.00 | | 1 707 384.00 | 39 875 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 106 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 235.00 | 6 863 786.00 | 34 541 077.00 | 178 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 627.00 | 18 789 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 235.00 | 6 667 159.00 | 15 645 119.00 | 178 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 866 238.00 | | | 18 866 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 913 279.00 | | 1 577 234.00 | 20 913 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 198.00 | | 130 150.00 | 96 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 245 040.00 | 1 791 664.00 | 6 565 844.00 | 23 245 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 078 296.00 | | 76 627.00 | 8 078 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 166 744.00 | 1 791 664.00 | 6 489 217.00 | 15 166 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 180 150.00 | 170 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 471 468.00 | 877 525.00 | 3 042 659.00 | 5 471 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 589 883.00 | 380 335.00 | 589 883.00 | 589 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477 240.00 | 123 341.00 | 477 240.00 | 477 240.00 |
6T Sur comptes clients | 4 033 800.00 | 2 735 883.00 | 3 685 466.00 | 4 033 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 196 887.00 | 3 077 576.00 | 3 089 474.00 | 3 196 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 997 810.00 | 6 497 286.00 | 8 012 062.00 | 12 997 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 469 278.00 | 7 374 811.00 | 11 054 721.00 | 18 469 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 771 888.00 | 10 011 705.00 | |
UG ‐ Financières | | 602 923.00 | 1 043 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 529 181.00 | 18 529 181.00 | | 18 529 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608 954.00 | 3 608 954.00 | | 3 608 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 764.00 | 1 556 764.00 | | 1 556 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 588 809.00 | 18 588 809.00 | | 18 588 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
UP Prêts | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 198.00 | | 96 198.00 | 96 198.00 |
UX Autres créances clients | 7 235 870.00 | 7 235 870.00 | | 7 235 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 862 049.00 | 2 862 049.00 | | 2 862 049.00 |
VB T. V. A. | 2 259 613.00 | 2 259 613.00 | | 2 259 613.00 |
VC Groupe et associés | 812 120.00 | 812 120.00 | | 812 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
VI Groupe et associés | 15 514 500.00 | 15 514 500.00 | | 15 514 500.00 |
VP Divers | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 769.00 | 412 769.00 | | 412 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 651 647.00 | 25 651 647.00 | | 25 651 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 926.00 | 394 926.00 | | 394 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 429 618.00 | 39 333 420.00 | 96 198.00 | 39 429 618.00 |
VW T.V.A. | 918 496.00 | 918 496.00 | | 918 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 224 835.00 | 59 224 835.00 | | 59 224 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |