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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
AH Fonds commercial | 18 603 776.00 | 11 615 834.00 | 6 987 942.00 | 18 603 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 354.00 | 178 843.00 | 16 510.00 | 195 354.00 |
AN Terrains | 121 666.00 | 80 450.00 | 41 216.00 | 121 666.00 |
AP Constructions | 865 156.00 | 282 025.00 | 583 131.00 | 865 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 660.00 | 2 365 564.00 | 319 096.00 | 2 684 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 585 110.00 | 10 726 882.00 | 4 858 227.00 | 15 585 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 576.00 | | 122 576.00 | 122 576.00 |
BF Prêts | 92 474.00 | 75 000.00 | 17 474.00 | 92 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 198.00 | | 96 198.00 | 96 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 448 659.00 | 25 406 289.00 | 13 042 370.00 | 38 448 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 013.00 | 2 702.00 | 768 310.00 | 771 013.00 |
BT Marchandises | 7 135 043.00 | 71 783.00 | 7 063 261.00 | 7 135 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 437 813.00 | 3 500 667.00 | 11 937 146.00 | 15 437 813.00 |
BZ Autres créances | 32 631 278.00 | 3 065 086.00 | 29 566 192.00 | 32 631 278.00 |
CF Disponibilités | 121 237.00 | | 121 237.00 | 121 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 700.00 | | 420 700.00 | 420 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 517 084.00 | 6 640 238.00 | 49 876 846.00 | 56 517 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 965 743.00 | 32 046 526.00 | 62 919 216.00 | 94 965 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 616 224.00 | 11 616 224.00 | | 11 616 224.00 |
DG Autres réserves | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DH Report à nouveau | -6 664 345.00 | -6 079 942.00 | | -6 664 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 144.00 | -440 634.00 | | 1 796 144.00 |
DL TOTAL (I) | 6 851 248.00 | 5 198 873.00 | | 6 851 248.00 |
DP Provisions pour risques | 592 797.00 | 930 267.00 | | 592 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 864 972.00 | 3 145 552.00 | | 2 864 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 457 769.00 | 4 075 819.00 | | 3 457 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 008.00 | 106 267.00 | | 486 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 877 430.00 | 15 363 125.00 | | 15 877 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 097 957.00 | 14 598 622.00 | | 13 097 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 990 080.00 | 7 946 121.00 | | 6 990 080.00 |
EA Autres dettes | 16 005 078.00 | 15 398 967.00 | | 16 005 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 647.00 | 208 898.00 | | 153 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 610 200.00 | 53 622 000.00 | | 52 610 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 919 216.00 | 62 896 693.00 | | 62 919 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 994 429.00 | 3 183.00 | 135 997 612.00 | 135 994 429.00 |
FG Production vendue services | 1 618 648.00 | | 1 618 648.00 | 1 618 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 613 076.00 | 3 183.00 | 137 616 259.00 | 137 613 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 306 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 202 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 866 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 436 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 119 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 361 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 172 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6 311 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 222 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 582 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 978.00 | 111 700.00 | | 40 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 123.00 | 106 426.00 | | 61 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 723.00 | 15 746.00 | | 9 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 823.00 | 233 872.00 | | 111 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 811.00 | 50 759.00 | | 25 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 986.00 | 152 194.00 | | 188 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 797.00 | 202 953.00 | | 214 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 973.00 | 30 918.00 | | -102 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 897 162.00 | 140 676 810.00 | | 145 897 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 101 019.00 | 141 117 444.00 | | 144 101 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796 144.00 | -440 634.00 | | 1 796 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 353 840.00 | | 2 628 924.00 | 38 353 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 816.00 | 188 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 534 105.00 | 38 448 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 177.00 | 18 880 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152 112.00 | 19 379 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 980 415.00 | | 14 582.00 | 18 980 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 149 627.00 | | 2 381 653.00 | 19 149 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 798.00 | | 232 689.00 | 223 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 508 175.00 | 1 881 866.00 | 1 968 918.00 | 21 508 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080 697.00 | 1 462.00 | 5 792.00 | 8 080 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 427 478.00 | 1 880 404.00 | 1 963 126.00 | 13 427 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 953.00 | 105 000.00 | 125 953.00 | 95 953.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 075 819.00 | 537 253.00 | 1 155 303.00 | 4 075 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 240 764.00 | 110 167.00 | 240 764.00 | 240 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 008.00 | 74 485.00 | 101 008.00 | 101 008.00 |
6T Sur comptes clients | 5 535 083.00 | 2 059 920.00 | 4 094 337.00 | 5 535 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 379 793.00 | 37 888.00 | 352 595.00 | 3 379 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 152 600.00 | 2 387 460.00 | 4 914 656.00 | 13 152 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 228 420.00 | 2 924 713.00 | 6 069 959.00 | 17 228 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 604 717.00 | 5 487 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 319 995.00 | 582 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 097 957.00 | 13 097 957.00 | | 13 097 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 902 677.00 | 2 902 677.00 | | 2 902 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660 450.00 | 1 660 450.00 | | 1 660 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 005 078.00 | 16 005 078.00 | | 16 005 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 647.00 | 153 647.00 | | 153 647.00 |
UP Prêts | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 198.00 | | 96 198.00 | 96 198.00 |
UX Autres créances clients | 11 151 176.00 | 11 151 176.00 | | 11 151 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 286 636.00 | 4 286 636.00 | | 4 286 636.00 |
VB T. V. A. | 1 159 111.00 | 1 159 111.00 | | 1 159 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 288.00 | 1 761 288.00 | | 1 761 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 008.00 | 486 008.00 | | 486 008.00 |
VI Groupe et associés | 15 877 430.00 | 15 877 430.00 | | 15 877 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 322.00 | 672 322.00 | | 672 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 592 879.00 | 29 592 879.00 | | 29 592 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 700.00 | 420 700.00 | | 420 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 678 462.00 | 48 582 264.00 | 96 198.00 | 48 678 462.00 |
VW T.V.A. | 1 754 630.00 | 1 754 630.00 | | 1 754 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 610 200.00 | 52 610 200.00 | | 52 610 200.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | | | 351.00 |