| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
AH Fonds commercial | 18 603 776.00 | 12 515 834.00 | 6 087 942.00 | 18 603 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 772.00 | 180 772.00 | | 180 772.00 |
AN Terrains | 121 666.00 | 89 920.00 | 31 747.00 | 121 666.00 |
AP Constructions | 944 291.00 | 362 623.00 | 581 667.00 | 944 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 417.00 | 2 410 707.00 | 284 710.00 | 2 695 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 973 669.00 | 12 893 377.00 | 4 080 293.00 | 16 973 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 236.00 | | 178 236.00 | 178 236.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 198.00 | | 96 198.00 | 96 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 875 715.00 | 28 534 922.00 | 11 340 792.00 | 39 875 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 446.00 | | 793 446.00 | 793 446.00 |
BT Marchandises | 6 819 198.00 | 477 240.00 | 6 341 958.00 | 6 819 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 187 564.00 | 4 033 800.00 | 4 153 764.00 | 8 187 564.00 |
BZ Autres créances | 26 525 179.00 | 3 196 887.00 | 23 328 293.00 | 26 525 179.00 |
CF Disponibilités | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 251.00 | | 478 251.00 | 478 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 830 780.00 | 7 707 927.00 | 35 122 853.00 | 42 830 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 706 495.00 | 36 242 849.00 | 46 463 645.00 | 82 706 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 616 224.00 | 11 616 224.00 | | 11 616 224.00 |
DG Autres réserves | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DH Report à nouveau | -5 893 610.00 | -4 868 201.00 | | -5 893 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 615 696.00 | -1 025 409.00 | | -12 615 696.00 |
DL TOTAL (I) | -6 789 857.00 | 5 825 839.00 | | -6 789 857.00 |
DP Provisions pour risques | 1 929 661.00 | 585 723.00 | | 1 929 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 541 807.00 | 4 136 033.00 | | 3 541 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 471 468.00 | 4 721 756.00 | | 5 471 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 528.00 | 94 283.00 | | 15 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 036 154.00 | 6 220 762.00 | | 17 036 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259 743.00 | 15 296 493.00 | | 8 259 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 685 861.00 | 9 188 942.00 | | 4 685 861.00 |
EA Autres dettes | 17 707 811.00 | 17 365 169.00 | | 17 707 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 937.00 | 58 350.00 | | 76 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 782 034.00 | 48 223 998.00 | | 47 782 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 463 645.00 | 58 771 593.00 | | 46 463 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 652 125.00 | 2 087.00 | 81 654 212.00 | 81 652 125.00 |
FG Production vendue services | 1 816 131.00 | | 1 816 131.00 | 1 816 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 468 256.00 | 2 087.00 | 83 470 343.00 | 83 468 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 212 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 870 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 294 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 688 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 838 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 150 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 489 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 801 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 840 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 796 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 925 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 296 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 411 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 551.00 | 106 150.00 | | 26 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 479.00 | 161 056.00 | | 247 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -2 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 030.00 | 264 729.00 | | 274 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 923.00 | 24 556.00 | | 35 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 728.00 | 200 957.00 | | 442 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 651.00 | 225 512.00 | | 478 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 621.00 | 39 216.00 | | -204 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 266 444.00 | 147 382 619.00 | | 89 266 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 882 140.00 | 148 408 028.00 | | 101 882 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 615 696.00 | -1 025 409.00 | | -12 615 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 406 479.00 | | 1 877 114.00 | 39 406 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 866 238.00 | | | 18 866 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 406 559.00 | | 1 842 614.00 | 20 406 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 683.00 | | 34 500.00 | 133 683.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 243 786.00 | | | 243 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 111 035.00 | 2 027 170.00 | 893 166.00 | 22 111 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 077 422.00 | 1 078.00 | 205.00 | 8 077 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 033 613.00 | 2 026 092.00 | 892 961.00 | 14 033 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 29 500.00 | 29 500.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 721 756.00 | 2 106 861.00 | 1 357 149.00 | 4 721 756.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 800 000.00 | 900 000.00 | | 3 800 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 146 818.00 | 589 883.00 | 146 818.00 | 146 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 525.00 | 453 715.00 | | 23 525.00 |
6T Sur comptes clients | 3 294 358.00 | 3 306 700.00 | 2 567 258.00 | 3 294 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 158 937.00 | 41 349.00 | 3 399.00 | 3 158 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 423 637.00 | 5 321 147.00 | 2 746 974.00 | 10 423 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 145 393.00 | 7 428 007.00 | 4 104 123.00 | 15 145 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 131 737.00 | 3 982 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 296 270.00 | 121 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 259 743.00 | 8 259 743.00 | | 8 259 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 215 306.00 | 2 215 306.00 | | 2 215 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 371.00 | 1 353 371.00 | | 1 353 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 707 811.00 | 17 707 811.00 | | 17 707 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 198.00 | | 96 198.00 | 96 198.00 |
UX Autres créances clients | 3 206 515.00 | 3 206 515.00 | | 3 206 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 981 049.00 | 4 981 049.00 | | 4 981 049.00 |
VB T. V. A. | 1 215 089.00 | 1 215 089.00 | | 1 215 089.00 |
VC Groupe et associés | 2 495 415.00 | 2 495 415.00 | | 2 495 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VI Groupe et associés | 17 036 154.00 | 17 036 154.00 | | 17 036 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
VP Divers | 458 661.00 | 458 661.00 | | 458 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 539.00 | 313 539.00 | | 313 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 229 571.00 | 22 229 571.00 | | 22 229 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 251.00 | 478 251.00 | | 478 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 287 192.00 | 35 190 994.00 | 96 198.00 | 35 287 192.00 |
VW T.V.A. | 803 644.00 | 803 644.00 | | 803 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 782 034.00 | 47 782 034.00 | | 47 782 034.00 |