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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 728.00 | 7 220.00 | 4 507.00 | 11 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 5 289.00 | 5 811.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 611.00 | 89 424.00 | 103 187.00 | 192 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 439.00 | 101 934.00 | 184 505.00 | 286 439.00 |
BT Marchandises | 289 262.00 | | 289 262.00 | 289 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 288.00 | 22 526.00 | 1 026 761.00 | 1 049 288.00 |
BZ Autres créances | 58 603.00 | | 58 603.00 | 58 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 814 065.00 | | 814 065.00 | 814 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 889.00 | 22 526.00 | 2 501 363.00 | 2 523 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 328.00 | 124 460.00 | 2 685 868.00 | 2 810 328.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 634 800.00 | 1 634 800.00 | | 1 634 800.00 |
DH Report à nouveau | 443 260.00 | 325 646.00 | | 443 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 727.00 | 117 614.00 | | 92 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 287.00 | 2 127 560.00 | | 2 220 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 194.00 | 164 194.00 | | 150 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 526.00 | 137 677.00 | | 122 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 371.00 | 158 381.00 | | 179 371.00 |
EA Autres dettes | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 581.00 | 460 252.00 | | 465 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 868.00 | 2 587 812.00 | | 2 685 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 581.00 | | | 465 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 814.00 | 326 970.00 | 1 400 783.00 | 1 073 814.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | 853 550.00 | 869 550.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 813.00 | 1 180 520.00 | 2 270 333.00 | 1 089 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 413.00 | 227.00 | | 6 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413.00 | 227.00 | | 6 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 413.00 | 9 796.00 | | -6 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 249.00 | 47 748.00 | | 31 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 119.00 | 2 126 595.00 | | 2 308 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 392.00 | 2 008 981.00 | | 2 215 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 727.00 | 117 614.00 | | 92 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 671.00 | | 64 768.00 | 221 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | 5 168.00 | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 111.00 | | 7 600.00 | 196 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 52 000.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 025.00 | 21 908.00 | | 80 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 660.00 | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 465.00 | 21 248.00 | | 73 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 526.00 | 122 526.00 | | 122 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 997 702.00 | | | 997 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
VB T. V. A. | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VI Groupe et associés | 144 239.00 | 144 239.00 | | 144 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 741.00 | 1 133 241.00 | 70 500.00 | 1 203 741.00 |
VW T.V.A. | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 581.00 | 465 581.00 | | 465 581.00 |