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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 867.00 | 167 465.00 | 36 403.00 | 203 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 845.00 | 190 292.00 | 96 552.00 | 286 845.00 |
BT Marchandises | 387 169.00 | | 387 169.00 | 387 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 728.00 | 88 648.00 | 793 080.00 | 881 728.00 |
BZ Autres créances | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CF Disponibilités | 877 750.00 | | 877 750.00 | 877 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 286.00 | 88 648.00 | 2 169 639.00 | 2 258 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 131.00 | 278 940.00 | 2 266 191.00 | 2 545 131.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 234 675.00 | | | 1 234 675.00 |
DH Report à nouveau | 268 277.00 | | | 268 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 083.00 | | | -12 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 994.00 | | | 1 527 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 956.00 | | | 292 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 582.00 | | | 202 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 820.00 | | | 111 820.00 |
EA Autres dettes | 130 606.00 | | | 130 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 197.00 | | | 738 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 191.00 | | | 2 266 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 197.00 | | | 738 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 206.00 | 417 756.00 | 2 434 962.00 | 2 017 206.00 |
FG Production vendue services | 32 061.00 | 342 204.00 | 374 265.00 | 32 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 267.00 | 759 960.00 | 2 809 227.00 | 2 049 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 289.00 | | | -8 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 325.00 | | | 2 876 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 407.00 | | | 2 888 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 083.00 | | | -12 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 695.00 | | 9 110.00 | 299 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 960.00 | 60 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 960.00 | 286 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 967.00 | | | 214 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | 9 110.00 | 73 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 619.00 | 17 674.00 | | 172 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 891.00 | 17 674.00 | | 160 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 830.00 | 6 932.00 | 1 115.00 | 82 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 830.00 | 6 932.00 | 1 115.00 | 82 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 830.00 | 6 932.00 | 1 115.00 | 82 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 932.00 | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 582.00 | 202 582.00 | | 202 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 727.00 | 75 727.00 | | 75 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 790 731.00 | 790 731.00 | | 790 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 287 001.00 | 287 001.00 | | 287 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 474.00 | 919 825.00 | 57 650.00 | 977 474.00 |
VW T.V.A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 197.00 | 738 197.00 | | 738 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 854.00 | | | 149 854.00 |
ST Autres comptes | 422 127.00 | | | 422 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
YT Sous‐traitance | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 853.00 | | | 409 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 348.00 | | | 125 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 359.00 | | | 701 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |