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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 9 089.00 | 2 011.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 768.00 | 129 387.00 | 73 382.00 | 202 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 636.00 | 150 203.00 | 176 432.00 | 326 636.00 |
BT Marchandises | 553 474.00 | | 553 474.00 | 553 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 907.00 | | 118 907.00 | 118 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 801.00 | 27 539.00 | 880 262.00 | 907 801.00 |
BZ Autres créances | 81 692.00 | | 81 692.00 | 81 692.00 |
CF Disponibilités | 749 773.00 | | 749 773.00 | 749 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 335.00 | 27 539.00 | 2 414 796.00 | 2 442 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 971.00 | 177 743.00 | 2 591 228.00 | 2 768 971.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 234 675.00 | | | 1 234 675.00 |
DH Report à nouveau | 655 775.00 | | | 655 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 938.00 | | | -47 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 637.00 | | | 1 879 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 084.00 | | | 356 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 252.00 | | | 127 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
EA Autres dettes | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 591.00 | | | 711 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 228.00 | | | 2 591 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 591.00 | | | 711 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 346.00 | | 33 290.00 | 293 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 618.00 | | 3 250.00 | 210 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 000.00 | | 30 040.00 | 71 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 111.00 | 24 092.00 | | 126 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | 1 923.00 | | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 307.00 | 22 169.00 | | 116 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 526.00 | 5 013.00 | | 22 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 526.00 | 5 013.00 | | 22 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 526.00 | 5 013.00 | | 22 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 252.00 | 127 252.00 | | 127 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 851 574.00 | 851 574.00 | | 851 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
VB T. V. A. | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VI Groupe et associés | 350 129.00 | 350 129.00 | | 350 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 720.00 | 1 020 180.00 | 98 540.00 | 1 118 720.00 |
VW T.V.A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 591.00 | 711 591.00 | | 711 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
ST Autres comptes | 346 542.00 | | | 346 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
YT Sous‐traitance | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 682.00 | | | 257 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 752.00 | | | 680 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |