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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 943.00 | 184 634.00 | 26 309.00 | 210 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 233.00 | 207 462.00 | 121 771.00 | 329 233.00 |
BT Marchandises | 507 640.00 | | 507 640.00 | 507 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 832.00 | 62 261.00 | 868 570.00 | 930 832.00 |
BZ Autres créances | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CF Disponibilités | 785 354.00 | | 785 354.00 | 785 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 015.00 | 62 261.00 | 2 229 753.00 | 2 292 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 248.00 | 269 723.00 | 2 351 524.00 | 2 621 248.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 234 675.00 | | | 1 234 675.00 |
DH Report à nouveau | 256 194.00 | | | 256 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 225.00 | | | 1 597 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 528.00 | | | 287 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 484.00 | | | 212 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 936.00 | | | 106 936.00 |
EA Autres dettes | 147 352.00 | | | 147 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 299.00 | | | 754 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 524.00 | | | 2 351 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 299.00 | | | 754 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 845.00 | | 42 388.00 | 286 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 967.00 | | 7 075.00 | 214 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 150.00 | | 35 313.00 | 60 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 292.00 | 17 170.00 | | 190 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 565.00 | 17 170.00 | | 178 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 648.00 | 9 979.00 | 36 365.00 | 88 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 648.00 | 9 979.00 | 36 365.00 | 88 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 648.00 | 9 979.00 | 36 365.00 | 88 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 484.00 | 212 484.00 | | 212 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 352.00 | 147 352.00 | | 147 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 867 045.00 | 867 045.00 | | 867 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
VB T. V. A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VI Groupe et associés | 281 573.00 | 281 573.00 | | 281 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 766.00 | 967 803.00 | 92 963.00 | 1 060 766.00 |
VW T.V.A. | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 299.00 | 754 299.00 | | 754 299.00 |