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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 728.00 | 9 804.00 | 1 923.00 | 11 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 7 189.00 | 3 911.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 518.00 | 109 118.00 | 90 400.00 | 199 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 346.00 | 126 111.00 | 167 235.00 | 293 346.00 |
BT Marchandises | 442 837.00 | | 442 837.00 | 442 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 006.00 | | 121 006.00 | 121 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 470.00 | 22 526.00 | 855 944.00 | 878 470.00 |
BZ Autres créances | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
CF Disponibilités | 1 235 532.00 | | 1 235 532.00 | 1 235 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 371.00 | 22 526.00 | 2 735 845.00 | 2 758 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 717.00 | 148 637.00 | 2 903 080.00 | 3 051 717.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 234 675.00 | | | 1 234 675.00 |
DH Report à nouveau | 535 987.00 | | | 535 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 575.00 | | | 1 927 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 272.00 | | | 554 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 025.00 | | | 233 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 603.00 | | | 164 603.00 |
EA Autres dettes | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 505.00 | | | 975 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 080.00 | | | 2 903 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 505.00 | | | 975 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 562.00 | 982 239.00 | 2 277 801.00 | 1 295 562.00 |
FG Production vendue services | 16 016.00 | 639 461.00 | 655 477.00 | 16 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 578.00 | 1 621 700.00 | 2 933 278.00 | 1 311 578.00 |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 178.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | | | -3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 647.00 | | | 2 966 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 859.00 | | | 2 846 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 439.00 | | 6 907.00 | 286 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 711.00 | | 6 907.00 | 203 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 934.00 | 24 178.00 | | 101 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 2 584.00 | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 713.00 | 21 594.00 | | 94 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 025.00 | 233 025.00 | | 233 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 128.00 | 91 128.00 | | 91 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 822 243.00 | | | 822 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
VB T. V. A. | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
VI Groupe et associés | 548 317.00 | 548 317.00 | | 548 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 497.00 | 958 997.00 | 70 500.00 | 1 029 497.00 |
VW T.V.A. | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 505.00 | 975 505.00 | | 975 505.00 |