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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 788.00 | 120 695.00 | 1 093.00 | 121 788.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
AN Terrains | 86 321.00 | 45 167.00 | 41 153.00 | 86 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 484.00 | 1 054 177.00 | 168 307.00 | 1 222 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 482.00 | 531 760.00 | 199 722.00 | 731 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 050.00 | 1 751 800.00 | 839 250.00 | 2 591 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 652.00 | | 167 652.00 | 167 652.00 |
BN En cours de production de biens | 157 735.00 | | 157 735.00 | 157 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 495.00 | 41 645.00 | 850.00 | 42 495.00 |
BT Marchandises | 34 155.00 | 33 472.00 | 683.00 | 34 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 655.00 | 324 303.00 | 1 662 352.00 | 1 986 655.00 |
BZ Autres créances | 317 047.00 | | 317 047.00 | 317 047.00 |
CF Disponibilités | 261 060.00 | | 261 060.00 | 261 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 443.00 | 399 419.00 | 2 597 023.00 | 2 996 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 493.00 | 2 151 219.00 | 3 436 273.00 | 5 587 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
DG Autres réserves | 192 615.00 | 192 615.00 | | 192 615.00 |
DH Report à nouveau | -86 267.00 | -241 235.00 | | -86 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 813.00 | 154 968.00 | | 79 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 285.00 | 920 472.00 | | 1 000 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 353.00 | 618 875.00 | | 520 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 381.00 | 91 834.00 | | 96 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 497.00 | 931 116.00 | | 1 138 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 730.00 | 588 344.00 | | 527 730.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 45 435.00 | | 5 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 457.00 | 78 053.00 | | 147 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 988.00 | 2 353 657.00 | | 2 435 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 273.00 | 3 274 129.00 | | 3 436 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 333.00 | 2 177 408.00 | | 2 290 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 974.00 | 369 811.00 | | 299 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 530 373.00 | | 6 530 373.00 | 6 530 373.00 |
FG Production vendue services | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 534 557.00 | | 6 534 557.00 | 6 534 557.00 |
FM Production stockée | | | 51 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 210.00 | |
GE Autres charges | | | 9 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 539 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 024.00 | 36 014.00 | | 42 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 963.00 | 26 171.00 | | 10 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 2 501.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 2 501.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 734.00 | 23 669.00 | | 10 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 419.00 | 6 701 308.00 | | 6 641 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 606.00 | 6 546 340.00 | | 6 561 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 813.00 | 154 968.00 | | 79 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 494 449.00 | 411 127.00 | | 494 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 160.00 | | 65 304.00 | 2 536 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 415.00 | 2 591 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 415.00 | 2 040 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 848.00 | | 25 240.00 | 493 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 638.00 | | 40 065.00 | 2 010 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 106.00 | 93 109.00 | 10 415.00 | 1 669 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 512.00 | 2 183.00 | | 118 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 594.00 | 90 926.00 | 10 415.00 | 1 550 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
6T Sur comptes clients | 291 092.00 | 33 210.00 | | 291 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 209.00 | 33 210.00 | | 366 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 209.00 | 33 210.00 | | 366 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 497.00 | 1 138 497.00 | | 1 138 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 448.00 | 243 448.00 | | 243 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 457.00 | 147 457.00 | | 147 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 553.00 | | | 1 608 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 101.00 | | | 378 101.00 |
VB T. V. A. | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 974.00 | 299 974.00 | | 299 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 379.00 | 74 724.00 | 145 655.00 | 220 379.00 |
VI Groupe et associés | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 786.00 | | | 137 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 771.00 | 2 333 347.00 | 25 424.00 | 2 358 771.00 |
VW T.V.A. | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 988.00 | 2 290 333.00 | 145 655.00 | 2 435 988.00 |