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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 035.00 | 87 526.00 | 11 510.00 | 99 035.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AN Terrains | 93 339.00 | 71 773.00 | 21 566.00 | 93 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 455.00 | 940 556.00 | 373 899.00 | 1 314 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 332.00 | 390 457.00 | 165 875.00 | 556 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BF Prêts | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 924.00 | 1 490 312.00 | 1 042 612.00 | 2 532 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 867.00 | | 222 867.00 | 222 867.00 |
BN En cours de production de biens | 255 130.00 | | 255 130.00 | 255 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 495.00 | 41 645.00 | 850.00 | 42 495.00 |
BT Marchandises | 34 155.00 | 33 472.00 | 683.00 | 34 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 864.00 | 14 725.00 | 1 269 139.00 | 1 283 864.00 |
BZ Autres créances | 348 724.00 | | 348 724.00 | 348 724.00 |
CF Disponibilités | 321 085.00 | | 321 085.00 | 321 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 445.00 | 89 842.00 | 2 440 603.00 | 2 530 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 368.00 | 1 580 154.00 | 3 483 215.00 | 5 063 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 228.00 | | | 141 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
DG Autres réserves | 153 209.00 | 192 615.00 | | 153 209.00 |
DH Report à nouveau | | -57 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 435.00 | 57 802.00 | | 14 435.00 |
DL TOTAL (I) | 981 767.00 | 1 007 332.00 | | 981 767.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 143.00 | 738 647.00 | | 1 082 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 185.00 | 69 184.00 | | 69 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 192.00 | 664 656.00 | | 609 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 040.00 | 576 529.00 | | 444 040.00 |
EA Autres dettes | 190 583.00 | 89 753.00 | | 190 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 351.00 | 77 636.00 | | 105 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 448.00 | 2 216 405.00 | | 2 501 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 215.00 | 3 223 738.00 | | 3 483 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 355.00 | | | 2 112 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 387.00 | -584 530.00 | | 2 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 769.00 | | 986 695.00 | 2 262 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 637.00 | 96 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 540.00 | 2 532 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463 395.00 | 472 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 508.00 | 1 964 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 395.00 | | 472 535.00 | 463 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 693.00 | | 401 941.00 | 1 733 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 680.00 | | 112 219.00 | 65 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 325.00 | 165 153.00 | 76 166.00 | 1 401 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 345.00 | 11 180.00 | | 76 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 980.00 | 153 973.00 | 76 166.00 | 1 324 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
6T Sur comptes clients | 14 980.00 | | 255.00 | 14 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 097.00 | | 255.00 | 90 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 097.00 | | 255.00 | 90 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 192.00 | 609 192.00 | | 609 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 935.00 | 154 935.00 | | 154 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 548.00 | 262 548.00 | | 262 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 583.00 | 190 583.00 | | 190 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 351.00 | 105 351.00 | | 105 351.00 |
UP Prêts | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 206.00 | 1 103 206.00 | | 1 103 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 658.00 | 39 430.00 | 141 228.00 | 180 658.00 |
VB T. V. A. | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VC Groupe et associés | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 756.00 | 691 616.00 | 285 932.00 | 1 079 756.00 |
VI Groupe et associés | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 251.00 | 246 251.00 | | 246 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 055.00 | 1 594 269.00 | 149 785.00 | 1 744 055.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 495.00 | 2 112 355.00 | 285 932.00 | 2 500 495.00 |