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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 668.00 | 126 163.00 | 29 505.00 | 155 668.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 86 321.00 | 52 732.00 | 33 588.00 | 86 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 049.00 | 1 132 623.00 | 334 426.00 | 1 467 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 657.00 | 563 166.00 | 191 491.00 | 754 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 851.00 | 1 874 685.00 | 1 001 166.00 | 2 875 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 422.00 | | 150 422.00 | 150 422.00 |
BN En cours de production de biens | 286 450.00 | | 286 450.00 | 286 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 495.00 | 41 645.00 | 850.00 | 42 495.00 |
BT Marchandises | 34 155.00 | 33 472.00 | 683.00 | 34 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 360.00 | 331 206.00 | 1 880 154.00 | 2 211 360.00 |
BZ Autres créances | 351 282.00 | | 351 282.00 | 351 282.00 |
CF Disponibilités | 195 704.00 | | 195 704.00 | 195 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 086.00 | 406 323.00 | 2 904 763.00 | 3 311 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 937.00 | 2 281 008.00 | 3 905 930.00 | 6 186 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
DG Autres réserves | 192 615.00 | 192 615.00 | | 192 615.00 |
DH Report à nouveau | -6 454.00 | -86 267.00 | | -6 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 485.00 | 79 813.00 | | 121 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 770.00 | 1 000 285.00 | | 1 121 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 144.00 | 520 353.00 | | 638 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 377.00 | 96 381.00 | | 97 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 071.00 | 1 138 497.00 | | 1 196 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 590.00 | 527 730.00 | | 603 590.00 |
EA Autres dettes | 146 740.00 | 5 570.00 | | 146 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 239.00 | 147 457.00 | | 102 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 160.00 | 2 435 988.00 | | 2 784 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 930.00 | 3 436 273.00 | | 3 905 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 021.00 | 2 290 333.00 | | 2 595 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 880.00 | 299 974.00 | | 336 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 628 929.00 | | 6 628 929.00 | 6 628 929.00 |
FG Production vendue services | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 630 481.00 | | 6 630 481.00 | 6 630 481.00 |
FM Production stockée | | | 128 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 052.00 | 42 024.00 | | 31 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 292.00 | 8 463.00 | | 36 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 292.00 | 10 963.00 | | 36 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 329.00 | 229.00 | | 8 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 963.00 | 10 734.00 | | 27 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 827 447.00 | 6 641 419.00 | | 6 827 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705 963.00 | 6 561 606.00 | | 6 705 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 485.00 | 79 813.00 | | 121 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 460 463.00 | 494 449.00 | | 460 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 050.00 | | 312 601.00 | 2 591 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 2 875 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 800.00 | 529 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 2 310 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 088.00 | | 33 881.00 | 519 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 288.00 | | 274 689.00 | 2 040 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 674.00 | | 4 031.00 | 31 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 800.00 | 124 649.00 | 1 764.00 | 1 751 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 695.00 | 5 468.00 | | 120 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 105.00 | 119 181.00 | 1 764.00 | 1 631 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
6T Sur comptes clients | 324 303.00 | 7 236.00 | 332.00 | 324 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 419.00 | 7 236.00 | 332.00 | 399 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 419.00 | 7 236.00 | 332.00 | 399 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 236.00 | 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 071.00 | 1 196 071.00 | | 1 196 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 636.00 | 273 636.00 | | 273 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 932.00 | 212 932.00 | | 212 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 740.00 | 146 740.00 | | 146 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 239.00 | 102 239.00 | | 102 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 584.00 | | | 1 805 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 776.00 | | | 405 776.00 |
VB T. V. A. | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 880.00 | 336 880.00 | | 336 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 263.00 | 112 124.00 | 189 139.00 | 301 263.00 |
VI Groupe et associés | 97 377.00 | 97 377.00 | | 97 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 785.00 | 2 601 861.00 | 25 924.00 | 2 627 785.00 |
VW T.V.A. | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 160.00 | 2 595 021.00 | 189 139.00 | 2 784 160.00 |