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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 183.00 | 62 166.00 | 22 017.00 | 84 183.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AN Terrains | 86 321.00 | 59 474.00 | 26 847.00 | 86 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 034.00 | 741 742.00 | 291 292.00 | 1 033 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 031.00 | 373 781.00 | 173 249.00 | 547 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 832.00 | 1 237 163.00 | 921 670.00 | 2 158 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 026.00 | | 210 026.00 | 210 026.00 |
BN En cours de production de biens | 237 440.00 | | 237 440.00 | 237 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 495.00 | 41 645.00 | 850.00 | 42 495.00 |
BT Marchandises | 34 155.00 | 33 472.00 | 683.00 | 34 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 524.00 | 68 665.00 | 1 378 858.00 | 1 447 524.00 |
BZ Autres créances | 341 062.00 | | 341 062.00 | 341 062.00 |
CF Disponibilités | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 486.00 | 143 782.00 | 2 327 704.00 | 2 471 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 318.00 | 1 380 944.00 | 3 249 374.00 | 4 630 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
DG Autres réserves | 192 615.00 | 192 615.00 | | 192 615.00 |
DH Report à nouveau | 115 031.00 | -6 454.00 | | 115 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 239.00 | 121 485.00 | | -172 239.00 |
DL TOTAL (I) | 949 531.00 | 1 121 770.00 | | 949 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 546.00 | 638 144.00 | | 502 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 389.00 | 97 377.00 | | 91 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 428.00 | 1 196 071.00 | | 813 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 567.00 | 603 590.00 | | 700 567.00 |
EA Autres dettes | 127 195.00 | 146 740.00 | | 127 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 718.00 | 102 239.00 | | 64 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 843.00 | 2 784 160.00 | | 2 299 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 374.00 | 3 905 930.00 | | 3 249 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 189.00 | 2 595 021.00 | | 2 169 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 951.00 | 336 880.00 | | 254 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 851.00 | 83 744.00 | | 2 875 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | 31 813.00 | | 4 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 763.00 | 2 158 832.00 | | 800 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 683.00 | 457 683.00 | | 77 683.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 718 997.00 | 1 669 336.00 | | 718 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 169.00 | 6 198.00 | | 529 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 977.00 | 77 356.00 | | 2 310 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 705.00 | 190.00 | | 35 705.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 685.00 | 159 158.00 | 796 680.00 | 1 874 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 163.00 | 13 686.00 | 77 683.00 | 126 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 522.00 | 145 472.00 | 718 997.00 | 1 748 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
6T Sur comptes clients | 331 206.00 | 7 407.00 | 269 948.00 | 331 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 323.00 | 7 407.00 | 269 948.00 | 406 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 323.00 | 7 407.00 | 269 948.00 | 406 323.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 407.00 | 269 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 428.00 | 813 428.00 | | 813 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 450.00 | 308 450.00 | | 308 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 207.00 | 230 207.00 | | 230 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 521.00 | 1 367 521.00 | | 1 367 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
VB T. V. A. | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 307.00 | 127 653.00 | 130 654.00 | 258 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 239.00 | 244 239.00 | | 244 239.00 |
VI Groupe et associés | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 249.00 | 208 249.00 | | 208 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 878.00 | 1 822 846.00 | 22 032.00 | 1 844 878.00 |
VW T.V.A. | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 843.00 | 2 169 189.00 | 130 654.00 | 2 299 843.00 |