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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 391.00 | 51 715.00 | 9 675.00 | 61 391.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AN Terrains | 94 295.00 | 71 389.00 | 22 906.00 | 94 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 303.00 | 1 026 068.00 | 265 235.00 | 1 291 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 597.00 | 422 566.00 | 193 030.00 | 615 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 929.00 | 6 250.00 | 679.00 | 6 929.00 |
BF Prêts | 134 895.00 | | 134 895.00 | 134 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 467.00 | 1 577 988.00 | 1 008 479.00 | 2 586 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 992.00 | | 318 992.00 | 318 992.00 |
BN En cours de production de biens | 348 770.00 | | 348 770.00 | 348 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 495.00 | 41 645.00 | 850.00 | 42 495.00 |
BT Marchandises | 34 155.00 | 33 472.00 | 683.00 | 34 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 537.00 | 52 098.00 | 1 447 439.00 | 1 499 537.00 |
BZ Autres créances | 278 639.00 | | 278 639.00 | 278 639.00 |
CF Disponibilités | 485 532.00 | | 485 532.00 | 485 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 338.00 | 127 215.00 | 2 893 123.00 | 3 020 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 806.00 | 1 705 203.00 | 3 901 602.00 | 5 606 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 895.00 | | | 134 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 51 878.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 103 297.00 | 153 209.00 | | 103 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 704.00 | 14 435.00 | | 481 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 471.00 | 981 767.00 | | 1 423 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 252.00 | 1 082 143.00 | | 941 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 227.00 | 609 192.00 | | 582 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 404.00 | 444 040.00 | | 596 404.00 |
EA Autres dettes | 189 702.00 | 190 583.00 | | 189 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 362.00 | 105 351.00 | | 99 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 132.00 | 2 501 448.00 | | 2 478 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 602.00 | 3 483 215.00 | | 3 901 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 127.00 | 2 112 355.00 | | 1 747 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | 2 387.00 | | 1 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 161 248.00 | | 7 161 248.00 | 7 161 248.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 161 648.00 | | 7 161 648.00 | 7 161 648.00 |
FM Production stockée | | | 93 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 276 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 050.00 | |
GE Autres charges | | | 50 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 867.00 | 65 877.00 | | 19 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 13 276.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 45 521.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 814.00 | 15 193.00 | | 5 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 250.00 | 5 213.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 064.00 | 23 921.00 | | 12 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 778.00 | 21 601.00 | | -11 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 277 151.00 | 6 056 030.00 | | 7 277 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 447.00 | 6 041 596.00 | | 6 795 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 704.00 | 14 435.00 | | 481 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 835.00 | 174 307.00 | | 34 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 924.00 | | 151 959.00 | 2 532 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 345.00 | 150 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 415.00 | 2 586 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 925.00 | 434 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 146.00 | 2 001 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 535.00 | | 4 280.00 | 472 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 126.00 | | 87 214.00 | 1 964 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 262.00 | | 60 465.00 | 96 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 312.00 | 173 339.00 | 91 913.00 | 1 490 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 526.00 | 6 114.00 | 41 925.00 | 87 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 786.00 | 167 225.00 | 49 989.00 | 1 402 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
6T Sur comptes clients | 14 725.00 | 39 050.00 | 1 677.00 | 14 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 842.00 | 45 301.00 | 1 677.00 | 89 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 842.00 | 45 301.00 | 1 677.00 | 89 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 050.00 | 1 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 227.00 | 582 227.00 | | 582 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 810.00 | 315 810.00 | | 315 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 038.00 | 184 038.00 | | 184 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 702.00 | 189 702.00 | | 189 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 362.00 | 99 362.00 | | 99 362.00 |
UP Prêts | 134 895.00 | 134 895.00 | | 134 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 915.00 | 1 399 915.00 | | 1 399 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 622.00 | 99 622.00 | | 99 622.00 |
VB T. V. A. | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VC Groupe et associés | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 137.00 | 209 132.00 | 695 613.00 | 940 137.00 |
VI Groupe et associés | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 184.00 | | | 149 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 722.00 | 175 722.00 | | 175 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 847.00 | 1 925 289.00 | 8 558.00 | 1 933 847.00 |
VW T.V.A. | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 132.00 | 1 747 127.00 | 695 613.00 | 2 478 132.00 |