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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 693.00 | 73 246.00 | 71 447.00 | 144 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 290.00 | 135 302.00 | 157 987.00 | 293 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 078.00 | | 256 078.00 | 256 078.00 |
BZ Autres créances | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CF Disponibilités | 203 611.00 | | 203 611.00 | 203 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 245.00 | | 543 245.00 | 543 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 535.00 | 135 302.00 | 701 232.00 | 836 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 157.00 | | | 453 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584.00 | | | -584.00 |
DL TOTAL (I) | 460 957.00 | | | 460 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 866.00 | | | 122 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 275.00 | | | 240 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 232.00 | | | 701 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 915.00 | | | 210 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 136.00 | | 911 136.00 | 911 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 136.00 | | 911 136.00 | 911 136.00 |
FM Production stockée | | | 14 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | 19 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 442.00 | | | -4 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 485.00 | | | 929 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 069.00 | | | 930 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584.00 | | | -584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 030.00 | | 5 055.00 | 304 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 794.00 | | 6 504.00 | 15 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 794.00 | | 293 290.00 | 15 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 058.00 | | 5 055.00 | 197 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 426.00 | 11 876.00 | | 123 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | 7.00 | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 796.00 | 11 869.00 | | 118 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 230 227.00 | | | 230 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 037.00 | 9 949.00 | 23 088.00 | 33 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 340.00 | 277 835.00 | 6 504.00 | 284 340.00 |
VW T.V.A. | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 003.00 | 210 915.00 | 23 088.00 | 234 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
ST Autres comptes | 69 519.00 | | | 69 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
YT Sous‐traitance | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 864.00 | | | 144 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 865.00 | | | 111 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 864.00 | | | 304 864.00 |