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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 218.00 | 57 856.00 | 361.00 | 58 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 235.00 | 95 168.00 | 50 066.00 | 145 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 630.00 | 157 661.00 | 136 969.00 | 294 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 341.00 | | 334 341.00 | 334 341.00 |
BZ Autres créances | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CF Disponibilités | 156 423.00 | | 156 423.00 | 156 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 698.00 | | 548 698.00 | 548 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 329.00 | 157 661.00 | 685 667.00 | 843 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 653.00 | | | 318 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
DL TOTAL (I) | 417 137.00 | | | 417 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 466.00 | | | 99 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 530.00 | | | 268 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 667.00 | | | 685 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 835.00 | | | 262 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 574.00 | | 943 574.00 | 943 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 574.00 | | 943 574.00 | 943 574.00 |
FM Production stockée | | | -13 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 414.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 834.00 | | | 948 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 734.00 | | | 858 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 796.00 | | 13 272.00 | 294 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 438.00 | 294 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 438.00 | 203 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 619.00 | | 13 272.00 | 203 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 972.00 | 12 414.00 | 3 725.00 | 148 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 335.00 | 12 414.00 | 3 725.00 | 144 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 313 660.00 | 313 660.00 | | 313 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VI Groupe et associés | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 469.00 | 361 964.00 | 6 504.00 | 368 469.00 |
VW T.V.A. | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 098.00 | 262 835.00 | | 266 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
ST Autres comptes | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 626.00 | | | 193 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 272.00 | | | 98 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 638.00 | | | 98 638.00 |
ZE Dividendes | 179 999.00 | | | 179 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 432.00 | | | 343 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |