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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 218.00 | 58 176.00 | 42.00 | 58 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 285.00 | 118 475.00 | 30 810.00 | 149 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 681.00 | 181 288.00 | 117 393.00 | 298 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 858.00 | | 155 858.00 | 155 858.00 |
BZ Autres créances | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
CF Disponibilités | 190 741.00 | | 190 741.00 | 190 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 465.00 | | 424 465.00 | 424 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 147.00 | 181 288.00 | 541 858.00 | 723 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 112.00 | | | 190 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 876.00 | | | 132 876.00 |
DL TOTAL (I) | 331 373.00 | | | 331 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 027.00 | | | 94 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 485.00 | | | 210 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 858.00 | | | 541 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 686.00 | | | 207 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 313.00 | | 1 368.00 | 297 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 135.00 | | 1 368.00 | 206 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 729.00 | 11 558.00 | | 169 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 092.00 | 11 558.00 | | 165 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 155 858.00 | 155 858.00 | | 155 858.00 |
VB T. V. A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VI Groupe et associés | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 894.00 | 206 389.00 | 6 504.00 | 212 894.00 |
VW T.V.A. | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 686.00 | 207 686.00 | | 207 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
ST Autres comptes | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 610.00 | | | 89 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 365.00 | | | 267 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |