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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 218.00 | 58 016.00 | 201.00 | 58 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 917.00 | 107 076.00 | 40 840.00 | 147 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 313.00 | 169 729.00 | 127 583.00 | 297 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BN En cours de production de biens | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 432.00 | | 248 432.00 | 248 432.00 |
BZ Autres créances | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CF Disponibilités | 255 182.00 | | 255 182.00 | 255 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 449.00 | | 577 449.00 | 577 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 762.00 | 169 729.00 | 705 032.00 | 874 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 753.00 | | | 228 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 359.00 | | | 141 359.00 |
DL TOTAL (I) | 378 497.00 | | | 378 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 273.00 | | | 146 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 131.00 | | | 97 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 535.00 | | | 326 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 032.00 | | | 705 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 736.00 | | | 323 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 948.00 | | 874 948.00 | 874 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 948.00 | | 874 948.00 | 874 948.00 |
FM Production stockée | | | 1 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 757.00 | | | 943 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 398.00 | | | 802 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 359.00 | | | 141 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 630.00 | | 48 632.00 | 294 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 950.00 | 297 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 950.00 | 206 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 453.00 | | 48 632.00 | 203 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 661.00 | 12 068.00 | | 157 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 024.00 | 12 068.00 | | 153 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 248 432.00 | 248 432.00 | | 248 432.00 |
VB T. V. A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VI Groupe et associés | 146 273.00 | 146 273.00 | | 146 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 715.00 | 291 210.00 | 6 504.00 | 297 715.00 |
VW T.V.A. | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 736.00 | 323 736.00 | | 323 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
ST Autres comptes | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | -329.00 | | | -329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 077.00 | | | 138 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 670.00 | | | 284 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |