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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 218.00 | 57 696.00 | 521.00 | 58 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 401.00 | 86 639.00 | 58 761.00 | 145 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 796.00 | 148 972.00 | 145 823.00 | 294 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BN En cours de production de biens | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 234.00 | | 218 234.00 | 218 234.00 |
BZ Autres créances | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CF Disponibilités | 309 294.00 | | 309 294.00 | 309 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 259.00 | | 582 259.00 | 582 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 055.00 | 148 972.00 | 728 083.00 | 877 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 444.00 | | | 456 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
DL TOTAL (I) | 507 037.00 | | | 507 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 045.00 | | | 221 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 083.00 | | | 728 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 957.00 | | 883 957.00 | 883 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 957.00 | | 883 957.00 | 883 957.00 |
FM Production stockée | | | -26 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 844.00 | | | -4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 548.00 | | | 867 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 339.00 | | | 825 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 851.00 | | 13 967.00 | 296 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 022.00 | 294 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 022.00 | 203 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 673.00 | | 13 967.00 | 205 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 763.00 | 12 652.00 | 4 443.00 | 140 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 126.00 | 12 652.00 | 4 443.00 | 136 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 197 554.00 | 197 554.00 | | 197 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 948.00 | 10 334.00 | 2 614.00 | 12 948.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 355.00 | 230 850.00 | 6 504.00 | 237 355.00 |
VW T.V.A. | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 315.00 | 215 700.00 | 2 614.00 | 218 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
ST Autres comptes | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
YT Sous‐traitance | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 415.00 | | | 292 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |