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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 097.00 | 522.00 | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 4 603.00 | 145.00 | 4 749.00 |
AP Constructions | 32 405.00 | 30 477.00 | 1 928.00 | 32 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 910.00 | 134 814.00 | 14 095.00 | 148 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 381.00 | 27 256.00 | 7 125.00 | 34 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 072.00 | 201 248.00 | 49 824.00 | 251 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
BP En cours de production de services | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 437.00 | 8 855.00 | 156 582.00 | 165 437.00 |
BZ Autres créances | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CF Disponibilités | 129 174.00 | | 129 174.00 | 129 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 823.00 | 8 855.00 | 395 968.00 | 404 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 896.00 | 210 103.00 | 445 792.00 | 655 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 014.00 | | | 164 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
DL TOTAL (I) | 242 505.00 | | | 242 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 865.00 | | | 90 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 287.00 | | | 203 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 792.00 | | | 445 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 087.00 | | | 202 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 105.00 | | | 248 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 729.00 | | | 212 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 614.00 | 12 634.00 | | 188 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 948.00 | 753.00 | | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 666.00 | 11 881.00 | | 180 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 866.00 | 90 866.00 | | 90 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 005.00 | 204 621.00 | 18 384.00 | 223 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 087.00 | 202 087.00 | | 202 087.00 |