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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AP Constructions | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 124.00 | 222 430.00 | 5 694.00 | 228 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 330.00 | 42 620.00 | 14 710.00 | 57 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 872.00 | 308 124.00 | 93 748.00 | 401 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
BP En cours de production de services | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 831.00 | 2 703.00 | 216 129.00 | 218 831.00 |
BZ Autres créances | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
CF Disponibilités | 237 390.00 | | 237 390.00 | 237 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 090.00 | 2 703.00 | 627 388.00 | 630 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 962.00 | 310 826.00 | 721 136.00 | 1 031 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 733.00 | | | 189 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 568.00 | 111 176.00 | | 144 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 575.00 | 33 392.00 | | 55 575.00 |
DL TOTAL (I) | 433 875.00 | 188 568.00 | | 433 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 179 500.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 038.00 | 117 186.00 | | 15 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 644.00 | 86 623.00 | | 91 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 004.00 | 45 390.00 | | 80 004.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 36.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 260.00 | 428 735.00 | | 287 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 136.00 | 617 303.00 | | 721 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 260.00 | 428 735.00 | | 187 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 917.00 | | 270 094.00 | 233 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 625.00 | 27 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 140.00 | 401 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 319 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | 37 916.00 | 16 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 395.00 | | 122 280.00 | 198 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 531.00 | | 109 898.00 | 18 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 465.00 | 107 173.00 | 1 515.00 | 202 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 096.00 | 107 173.00 | 1 515.00 | 193 096.00 |