| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AP Constructions | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 531.00 | 226 379.00 | 55 152.00 | 281 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 727.00 | 47 278.00 | 38 450.00 | 85 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 676.00 | 316 731.00 | 166 945.00 | 483 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
BP En cours de production de services | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 990.00 | 2 703.00 | 184 287.00 | 186 990.00 |
BZ Autres créances | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
CF Disponibilités | 519 624.00 | | 519 624.00 | 519 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 735.00 | 2 703.00 | 876 032.00 | 878 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 411.00 | 319 434.00 | 1 042 977.00 | 1 362 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 733.00 | 189 733.00 | | 189 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 143.00 | 144 568.00 | | 150 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 436.00 | 55 575.00 | | 244 436.00 |
DL TOTAL (I) | 628 311.00 | 433 875.00 | | 628 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 233.00 | 100 000.00 | | 79 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 003.00 | 15 038.00 | | 65 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 164.00 | 91 644.00 | | 146 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 189.00 | 80 004.00 | | 122 189.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 574.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 666.00 | 287 260.00 | | 414 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 977.00 | 721 136.00 | | 1 042 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 417.00 | 187 260.00 | | 385 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 003.00 | | | 65 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 872.00 | | 81 805.00 | 401 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 159.00 | | 81 805.00 | 319 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 124.00 | 8 607.00 | | 308 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 755.00 | 8 607.00 | | 298 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703.00 | | | 2 703.00 |