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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AP Constructions | 32 405.00 | 31 524.00 | 880.00 | 32 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 518.00 | 120 311.00 | 5 207.00 | 125 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 936.00 | 33 670.00 | 3 265.00 | 36 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 382.00 | 194 876.00 | 35 506.00 | 230 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
BP En cours de production de services | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 519.00 | 10 994.00 | 335 524.00 | 346 519.00 |
BZ Autres créances | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
CF Disponibilités | 169 874.00 | | 169 874.00 | 169 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 886.00 | 10 994.00 | 645 891.00 | 656 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 269.00 | 205 870.00 | 681 398.00 | 887 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 961.00 | | | 111 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
DL TOTAL (I) | 182 922.00 | | | 182 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 599.00 | | | 102 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 313.00 | | | 180 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
EA Autres dettes | 140 516.00 | | | 140 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 476.00 | | | 498 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 398.00 | | | 681 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 476.00 | | | 498 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 695.00 | | 2 568.00 | 228 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 230 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 194 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 173.00 | | 2 568.00 | 193 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 030.00 | 8 727.00 | 881.00 | 187 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | 124.00 | | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 785.00 | 8 603.00 | 881.00 | 177 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 314.00 | 180 314.00 | | 180 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 117.00 | 243 117.00 | | 243 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
UX Autres créances clients | 346 519.00 | 346 519.00 | | 346 519.00 |
VP Divers | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 942.00 | 421 411.00 | 18 531.00 | 439 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 476.00 | 498 476.00 | | 498 476.00 |