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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AP Constructions | 32 405.00 | 31 849.00 | 555.00 | 32 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 018.00 | 122 796.00 | 3 222.00 | 126 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 936.00 | 35 704.00 | 1 232.00 | 36 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 882.00 | 199 719.00 | 31 163.00 | 230 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
BP En cours de production de services | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 004.00 | 2 702.00 | 118 301.00 | 121 004.00 |
BZ Autres créances | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CF Disponibilités | 197 660.00 | | 197 660.00 | 197 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 681.00 | 2 702.00 | 414 978.00 | 417 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 564.00 | 202 422.00 | 446 141.00 | 648 564.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 922.00 | | | 88 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
DL TOTAL (I) | 155 175.00 | | | 155 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 707.00 | | | 114 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 952.00 | | | 117 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
EA Autres dettes | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 965.00 | | | 290 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 141.00 | | | 446 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 965.00 | | | 290 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 383.00 | | 500.00 | 230 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 860.00 | | 500.00 | 194 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 876.00 | 4 844.00 | | 194 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 507.00 | 4 844.00 | | 185 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 952.00 | 117 952.00 | | 117 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 389.00 | 123 389.00 | | 123 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
UX Autres créances clients | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 545.00 | 151 014.00 | 18 531.00 | 169 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 966.00 | 290 966.00 | | 290 966.00 |