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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 044.00 | 119 166.00 | 10 878.00 | 130 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 324.00 | 128 490.00 | 22 834.00 | 151 324.00 |
BT Marchandises | 759 163.00 | 75 468.00 | 683 695.00 | 759 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 776.00 | 146 087.00 | 631 689.00 | 777 776.00 |
BZ Autres créances | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
CF Disponibilités | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 253.00 | 221 555.00 | 1 453 698.00 | 1 675 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 578.00 | 350 045.00 | 1 476 532.00 | 1 826 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 632.00 | 350 632.00 | | 350 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 509.00 | 213 509.00 | | 213 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
DH Report à nouveau | 155 597.00 | 107 043.00 | | 155 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 809.00 | 48 554.00 | | 30 809.00 |
DL TOTAL (I) | 818 007.00 | 787 198.00 | | 818 007.00 |
DP Provisions pour risques | 20 344.00 | 19 100.00 | | 20 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 344.00 | 19 100.00 | | 20 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 330.00 | 2 897.00 | | 25 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 202.00 | 2 090.00 | | 6 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 579.00 | 357 724.00 | | 487 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 458.00 | 105 553.00 | | 100 458.00 |
EA Autres dettes | 18 516.00 | 8 116.00 | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 084.00 | 476 380.00 | | 638 084.00 |
ED (V) | 97.00 | 168.00 | | 97.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 532.00 | 1 282 846.00 | | 1 476 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 137 354.00 | | 4 137 354.00 | 4 137 354.00 |
FG Production vendue services | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 261.00 | | 4 158 261.00 | 4 158 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 194.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 102 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 238.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 28 438.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -36 563.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 2 216.00 | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 353.00 | 4 513 558.00 | | 4 364 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 544.00 | 4 465 004.00 | | 4 333 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 809.00 | 48 554.00 | | 30 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 998.00 | | 2 211.00 | 152 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 11 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 885.00 | 151 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 139 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 992.00 | | 2 211.00 | 140 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 490.00 | 10 836.00 | 3 835.00 | 121 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 490.00 | 10 836.00 | 3 835.00 | 121 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 100.00 | 1 244.00 | | 19 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 908.00 | 75 468.00 | 65 908.00 | 65 908.00 |
6T Sur comptes clients | 136 287.00 | 16 762.00 | 6 962.00 | 136 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 194.00 | 92 230.00 | 72 869.00 | 202 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 294.00 | 93 474.00 | 72 869.00 | 221 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 474.00 | 12 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 579.00 | 487 579.00 | | 487 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
UX Autres créances clients | 623 757.00 | | | 623 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 019.00 | | | 154 019.00 |
VB T. V. A. | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VC Groupe et associés | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VI Groupe et associés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 529.00 | 882 573.00 | 11 956.00 | 894 529.00 |
VW T.V.A. | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 084.00 | 638 084.00 | | 638 084.00 |