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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 324.00 | 127 195.00 | 4 129.00 | 131 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 661.00 | 136 519.00 | 16 142.00 | 152 661.00 |
BT Marchandises | 642 265.00 | 85 728.00 | 556 537.00 | 642 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 352.00 | 186 010.00 | 339 342.00 | 525 352.00 |
BZ Autres créances | 120 288.00 | | 120 288.00 | 120 288.00 |
CF Disponibilités | 425 954.00 | | 425 954.00 | 425 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 496.00 | 271 737.00 | 1 453 759.00 | 1 725 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 158.00 | 408 256.00 | 1 469 901.00 | 1 878 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 632.00 | 350 632.00 | | 350 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 509.00 | 213 509.00 | | 213 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
DH Report à nouveau | 186 406.00 | 155 597.00 | | 186 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 239.00 | 30 809.00 | | 65 239.00 |
DL TOTAL (I) | 883 245.00 | 818 007.00 | | 883 245.00 |
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | 20 344.00 | | 21 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | 20 344.00 | | 21 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 612.00 | 6 202.00 | | 16 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 548.00 | 487 579.00 | | 425 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 117.00 | 100 458.00 | | 95 117.00 |
EA Autres dettes | 27 578.00 | 18 516.00 | | 27 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 855.00 | 638 084.00 | | 564 855.00 |
ED (V) | 1.00 | 97.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 901.00 | 1 476 532.00 | | 1 469 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 519 567.00 | | 4 519 567.00 | 4 519 567.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 567.00 | | 4 519 567.00 | 4 519 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 2 500.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | 2 500.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 720.00 | 4 112.00 | | 20 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 693.00 | 4 364 353.00 | | 4 743 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 454.00 | 4 333 544.00 | | 4 678 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 239.00 | 30 809.00 | | 65 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 325.00 | | 1 337.00 | 151 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 368.00 | | 1 280.00 | 139 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | | 57.00 | 11 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 490.00 | 8 029.00 | | 128 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 490.00 | 8 029.00 | | 128 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 344.00 | 1 456.00 | | 20 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 468.00 | 85 728.00 | 75 468.00 | 75 468.00 |
6T Sur comptes clients | 146 087.00 | 186 010.00 | 146 087.00 | 146 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 555.00 | 271 737.00 | 221 555.00 | 221 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 899.00 | 273 193.00 | 221 555.00 | 241 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 548.00 | 425 548.00 | | 425 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
UX Autres créances clients | 339 342.00 | | | 339 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 010.00 | | | 186 010.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VC Groupe et associés | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
VI Groupe et associés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 290.00 | 657 277.00 | 12 013.00 | 669 290.00 |
VW T.V.A. | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 855.00 | 554 529.00 | 10 326.00 | 564 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |