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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 515.00 | 120 982.00 | 2 534.00 | 123 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 340.00 | 130 306.00 | 13 034.00 | 143 340.00 |
BT Marchandises | 550 991.00 | 104 054.00 | 446 937.00 | 550 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 618.00 | 180 750.00 | 508 868.00 | 689 618.00 |
BZ Autres créances | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CF Disponibilités | 309 715.00 | | 309 715.00 | 309 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 405.00 | 284 804.00 | 1 462 601.00 | 1 747 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 745.00 | 415 110.00 | 1 475 635.00 | 1 890 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 632.00 | 350 632.00 | | 350 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 509.00 | 213 509.00 | | 213 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
DH Report à nouveau | 228 956.00 | 298 039.00 | | 228 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 151.00 | 917.00 | | 86 151.00 |
DL TOTAL (I) | 946 708.00 | 930 557.00 | | 946 708.00 |
DP Provisions pour risques | 13 400.00 | 14 500.00 | | 13 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 400.00 | 14 500.00 | | 13 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 213.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 052.00 | 40 307.00 | | 28 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 820.00 | 232 181.00 | | 340 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 847.00 | 126 065.00 | | 88 847.00 |
EA Autres dettes | 57 592.00 | 10 688.00 | | 57 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 527.00 | 409 452.00 | | 515 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 635.00 | 1 354 509.00 | | 1 475 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 527.00 | 409 452.00 | | 515 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 213.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096 338.00 | 172 610.00 | 3 268 948.00 | 3 096 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 338.00 | 172 610.00 | 3 268 948.00 | 3 096 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 207.00 | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 207.00 | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | 207.00 | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 052.00 | 1 609.00 | | 28 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 753.00 | 3 019 999.00 | | 3 550 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 602.00 | 3 019 082.00 | | 3 464 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 151.00 | 917.00 | | 86 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 732.00 | | | 145 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 392.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 143 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 837.00 | 2 469.00 | | 127 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 837.00 | 2 469.00 | | 127 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 1 100.00 | 14 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 353.00 | 104 054.00 | 91 353.00 | 91 353.00 |
6T Sur comptes clients | 187 045.00 | 180 750.00 | 187 045.00 | 187 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 399.00 | 284 804.00 | 278 399.00 | 278 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 899.00 | 284 804.00 | 279 499.00 | 292 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 820.00 | 340 820.00 | | 340 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 522 881.00 | 522 881.00 | | 522 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 736.00 | 166 736.00 | | 166 736.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 149.00 | 706 649.00 | 10 500.00 | 717 149.00 |
VW T.V.A. | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 527.00 | 515 527.00 | | 515 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 387.00 | 14 155.00 | | 8 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 594.00 | 26 965.00 | | 27 594.00 |
ST Autres comptes | 293 454.00 | 157 808.00 | | 293 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 519.00 | 72 067.00 | | 70 519.00 |
YT Sous‐traitance | 13 216.00 | 10 324.00 | | 13 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345 673.00 | 282 671.00 | | 345 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 738.00 | 1 209.00 | | 3 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 125.00 | 15 364.00 | | 12 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 976.00 | 491 705.00 | | 618 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 509.00 | 151 582.00 | | 190 509.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 456.00 | 549 836.00 | | 750 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |