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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 194.00 | 115 969.00 | 3 225.00 | 119 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 077.00 | 125 293.00 | 15 784.00 | 141 077.00 |
BT Marchandises | 621 737.00 | 109 426.00 | 512 311.00 | 621 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 828.00 | 189 001.00 | 298 828.00 | 487 828.00 |
BZ Autres créances | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
CF Disponibilités | 562 622.00 | | 562 622.00 | 562 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 829.00 | 298 427.00 | 1 434 402.00 | 1 732 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 906.00 | 423 720.00 | 1 450 186.00 | 1 873 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 632.00 | 350 632.00 | | 350 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 509.00 | 213 509.00 | | 213 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
DH Report à nouveau | 341 590.00 | 251 645.00 | | 341 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 449.00 | 89 945.00 | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 979 640.00 | 973 191.00 | | 979 640.00 |
DP Provisions pour risques | 19 300.00 | 22 000.00 | | 19 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 300.00 | 22 000.00 | | 19 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 26 274.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 289.00 | 443 767.00 | | 366 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 287.00 | 137 086.00 | | 77 287.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | 27 681.00 | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 246.00 | 634 808.00 | | 451 246.00 |
ED (V) | | 137.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 186.00 | 1 630 136.00 | | 1 450 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 166 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 166 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 968 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 319 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 29 931.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 726.00 | 4 724 272.00 | | 4 451 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 277.00 | 4 634 326.00 | | 4 445 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 449.00 | 89 945.00 | | 6 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 936.00 | | 1 973.00 | 153 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 832.00 | 141 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 832.00 | 128 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 625.00 | | 1 725.00 | 141 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | 248.00 | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 255.00 | 1 870.00 | 14 832.00 | 138 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 255.00 | 1 870.00 | 14 832.00 | 138 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 19 300.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 938.00 | 109 425.00 | 97 938.00 | 97 938.00 |
6T Sur comptes clients | 161 868.00 | 189 000.00 | 161 868.00 | 161 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 807.00 | 298 426.00 | 259 807.00 | 259 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 807.00 | 317 726.00 | 281 807.00 | 281 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 726.00 | 281 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 288.00 | 366 288.00 | | 366 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 316 517.00 | 316 517.00 | | 316 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 311.00 | 171 311.00 | | 171 311.00 |
VB T. V. A. | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VC Groupe et associés | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 479.00 | 547 920.00 | 12 558.00 | 560 479.00 |
VW T.V.A. | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 245.00 | 451 245.00 | | 451 245.00 |