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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 515.00 | 118 512.00 | 5 002.00 | 123 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 731.00 | 127 836.00 | 17 894.00 | 145 731.00 |
BT Marchandises | 546 462.00 | 91 353.00 | 455 108.00 | 546 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 365.00 | 187 045.00 | 499 320.00 | 686 365.00 |
BZ Autres créances | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CF Disponibilités | 358 171.00 | | 358 171.00 | 358 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 013.00 | 278 398.00 | 1 336 614.00 | 1 615 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 745.00 | 406 235.00 | 1 354 509.00 | 1 760 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 632.00 | | | 350 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 508.00 | | | 213 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
DG Autres réserves | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DH Report à nouveau | 298 038.00 | | | 298 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 930 556.00 | | | 930 556.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 180.00 | | | 232 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
EA Autres dettes | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 452.00 | | | 409 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 509.00 | | | 1 354 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 452.00 | | | 409 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 631.00 | 229 546.00 | 2 698 177.00 | 2 468 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 631.00 | 229 546.00 | 2 698 177.00 | 2 468 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 999.00 | | | 3 019 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 081.00 | | | 3 019 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 077.00 | | 4 654.00 | 141 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 518.00 | | 4 321.00 | 128 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 558.00 | | 333.00 | 12 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 293.00 | 2 543.00 | | 125 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 293.00 | 2 543.00 | | 125 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | 14 500.00 | 19 300.00 | 19 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 425.00 | 91 353.00 | 109 425.00 | 109 425.00 |
6T Sur comptes clients | 189 000.00 | 187 045.00 | 189 000.00 | 189 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 426.00 | 278 398.00 | 298 426.00 | 298 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 726.00 | 292 898.00 | 317 726.00 | 317 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 898.00 | 317 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 180.00 | 232 180.00 | | 232 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
UX Autres créances clients | 504 830.00 | 504 830.00 | | 504 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 535.00 | 181 535.00 | | 181 535.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VP Divers | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 575.00 | 707 683.00 | 12 892.00 | 720 575.00 |
VW T.V.A. | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 452.00 | 409 452.00 | | 409 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
ST Autres comptes | 157 808.00 | | | 157 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
YT Sous‐traitance | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 670.00 | | | 282 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 705.00 | | | 491 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 587.00 | | | 151 587.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 835.00 | | | 549 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |