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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 259 595.00 | | 1 259 595.00 | 1 259 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 429.00 | 172 307.00 | 5 122.00 | 177 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 419.00 | 185 131.00 | 1 333 288.00 | 1 518 419.00 |
BT Marchandises | 176 493.00 | | 176 493.00 | 176 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 969.00 | | 86 969.00 | 86 969.00 |
BZ Autres créances | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CF Disponibilités | 1 049 131.00 | | 1 049 131.00 | 1 049 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 079.00 | | 1 353 079.00 | 1 353 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 497.00 | 185 131.00 | 2 686 366.00 | 2 871 497.00 |
CU Autres participations | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
DG Autres réserves | 805 305.00 | 673 416.00 | | 805 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 410.00 | 221 889.00 | | 239 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 100.00 | 1 123 690.00 | | 1 273 100.00 |
DP Provisions pour risques | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 127.00 | 596 163.00 | | 469 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 985.00 | 680 747.00 | | 741 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 835.00 | 112 859.00 | | 102 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 192.00 | 70 330.00 | | 67 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 381 139.00 | 1 460 571.00 | | 1 381 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 366.00 | 2 584 261.00 | | 2 686 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 078.00 | 991 789.00 | | 1 042 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 531.00 | 17 266.00 | 666.00 | 168 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 531.00 | 17 266.00 | 666.00 | 168 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 835.00 | 102 835.00 | | 102 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 985.00 | 741 985.00 | | 741 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 191.00 | 127 454.00 | 25 737.00 | 153 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 139.00 | 1 042 078.00 | 339 061.00 | 1 381 139.00 |