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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 259 595.00 | | 1 259 595.00 | 1 259 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 640.00 | 5 596.00 | 3 044.00 | 8 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 224.00 | 216 318.00 | 85 905.00 | 302 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 670.00 | 3 743.00 | 19 927.00 | 23 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 963.00 | 225 657.00 | 1 411 306.00 | 1 636 963.00 |
BT Marchandises | 159 222.00 | | 159 222.00 | 159 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 983.00 | | 92 983.00 | 92 983.00 |
BZ Autres créances | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CF Disponibilités | 1 745 722.00 | | 1 745 722.00 | 1 745 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 196.00 | | 2 027 196.00 | 2 027 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 158.00 | 225 657.00 | 3 438 501.00 | 3 664 158.00 |
CU Autres participations | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
DG Autres réserves | 1 858 636.00 | 1 577 523.00 | | 1 858 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 572.00 | 281 113.00 | | 406 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 592.00 | 2 087 020.00 | | 2 493 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 920.00 | 765 090.00 | | 753 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 438.00 | 99 573.00 | | 101 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 551.00 | 100 732.00 | | 89 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 909.00 | 965 395.00 | | 944 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 501.00 | 3 052 415.00 | | 3 438 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 909.00 | 965 395.00 | | 944 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 819.00 | 24 093.00 | 7 998.00 | 205 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 819.00 | 24 093.00 | 7 998.00 | 205 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 551.00 | 89 551.00 | | 89 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 920.00 | 753 920.00 | | 753 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 921.00 | 122 251.00 | 23 670.00 | 145 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 909.00 | 944 909.00 | | 944 909.00 |