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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 259 595.00 | | 1 259 595.00 | 1 259 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 439.00 | 198 494.00 | 76 945.00 | 275 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 395.00 | 3 431.00 | 19 964.00 | 23 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 588.00 | 209 250.00 | 1 399 338.00 | 1 608 588.00 |
BT Marchandises | 182 167.00 | | 182 167.00 | 182 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 463.00 | | 90 463.00 | 90 463.00 |
BZ Autres créances | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CF Disponibilités | 1 352 608.00 | | 1 352 608.00 | 1 352 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 077.00 | | 1 653 077.00 | 1 653 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 665.00 | 209 250.00 | 3 052 415.00 | 3 261 665.00 |
CU Autres participations | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
DG Autres réserves | 1 577 523.00 | 1 393 221.00 | | 1 577 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 113.00 | 184 302.00 | | 281 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 020.00 | 1 805 908.00 | | 2 087 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 090.00 | 772 288.00 | | 765 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 573.00 | 93 524.00 | | 99 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 732.00 | 67 309.00 | | 100 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 395.00 | 933 120.00 | | 965 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 415.00 | 2 739 028.00 | | 3 052 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 395.00 | 933 120.00 | | 965 395.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 077.00 | 20 328.00 | 586.00 | 186 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 077.00 | 20 328.00 | 586.00 | 186 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 573.00 | 99 573.00 | | 99 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 090.00 | 765 090.00 | | 765 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 698.00 | 118 303.00 | 23 395.00 | 141 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 395.00 | 965 395.00 | | 965 395.00 |