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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 259 595.00 | | 1 259 596.00 | 1 259 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 424.00 | 177 371.00 | 4 053.00 | 181 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 832.00 | 4 340.00 | 21 492.00 | 25 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 011.00 | 189 036.00 | 1 327 974.00 | 1 517 011.00 |
BT Marchandises | 176 163.00 | | 176 163.00 | 176 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
BZ Autres créances | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CF Disponibilités | 946 292.00 | | 946 292.00 | 946 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 747.00 | | 1 263 747.00 | 1 263 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 758.00 | 189 036.00 | 2 591 721.00 | 2 780 758.00 |
CU Autres participations | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
DG Autres réserves | 1 186 428.00 | 952 715.00 | | 1 186 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 793.00 | 233 713.00 | | 206 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 606.00 | 1 414 813.00 | | 1 621 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 339 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 611.00 | 804 721.00 | | 758 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 229.00 | 108 624.00 | | 167 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 276.00 | 53 453.00 | | 44 276.00 |
EA Autres dettes | | 4 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 116.00 | 1 310 365.00 | | 970 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 721.00 | 2 725 178.00 | | 2 591 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 116.00 | 1 092 641.00 | | 970 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 326.00 | 2 900.00 | 529.00 | 182 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 325.00 | 2 900.00 | 529.00 | 182 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 229.00 | 167 229.00 | | 167 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 611.00 | 758 611.00 | | 758 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 124.00 | 141 292.00 | 26 832.00 | 167 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 116.00 | 970 116.00 | | 970 116.00 |