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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 259 595.00 | | 1 259 595.00 | 1 259 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 348.00 | 175 000.00 | 6 348.00 | 181 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 908.00 | 182 325.00 | 1 334 583.00 | 1 516 908.00 |
BT Marchandises | 181 284.00 | | 181 284.00 | 181 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
BZ Autres créances | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
CF Disponibilités | 1 065 018.00 | | 1 065 018.00 | 1 065 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 595.00 | | 1 390 595.00 | 1 390 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 503.00 | 182 325.00 | 2 725 178.00 | 2 907 503.00 |
CU Autres participations | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
DG Autres réserves | 952 715.00 | 805 305.00 | | 952 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 713.00 | 239 410.00 | | 233 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 813.00 | 1 273 100.00 | | 1 414 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 177.00 | 469 127.00 | | 339 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 721.00 | 741 985.00 | | 804 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 624.00 | 102 835.00 | | 108 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 453.00 | 67 192.00 | | 53 453.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 365.00 | 1 381 139.00 | | 1 310 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 178.00 | 2 686 366.00 | | 2 725 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 131.00 | 3 376.00 | 6 182.00 | 185 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 131.00 | 3 376.00 | 6 182.00 | 185 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 624.00 | 108 624.00 | | 108 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 111.00 | 809 111.00 | | 809 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 177.00 | 121 453.00 | 217 724.00 | 339 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 848.00 | 144 042.00 | 25 806.00 | 169 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 365.00 | 1 092 641.00 | 217 724.00 | 1 310 365.00 |