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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 640.00 | 138 640.00 | | 138 640.00 |
AH Fonds commercial | 627 026.00 | | 627 026.00 | 627 026.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 6 481 101.00 | 1 552 272.00 | 4 928 829.00 | 6 481 101.00 |
BF Prêts | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 270 721.00 | 1 703 113.00 | 6 567 607.00 | 8 270 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
BZ Autres créances | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 145.00 | | 760 145.00 | 760 145.00 |
CF Disponibilités | 1 208 259.00 | | 1 208 259.00 | 1 208 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 451.00 | | 2 119 451.00 | 2 119 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 390 173.00 | 1 703 113.00 | 8 687 059.00 | 10 390 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
CU Autres participations | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 1 111 627.00 | | | 1 111 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 089.00 | | | 479 089.00 |
DK Provisions réglementées | 750 825.00 | | | 750 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 854.00 | | | 2 718 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447 200.00 | | | 4 447 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 833.00 | | | 1 416 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
EA Autres dettes | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 968 205.00 | | | 5 968 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 059.00 | | | 8 687 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 870.00 | | | 1 602 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 443 690.00 | 518 355.00 | 2 203 942.00 | 4 443 690.00 |
VI Groupe et associés | 976 833.00 | 976 833.00 | | 976 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 292.00 | 153 000.00 | 14 293.00 | 167 292.00 |
VW T.V.A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 205.00 | 1 602 870.00 | 2 203 942.00 | 5 968 205.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 202.00 | | | 12 202.00 |