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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 640.00 | 138 640.00 | | 138 640.00 |
AH Fonds commercial | 627 026.00 | | 627 026.00 | 627 026.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 6 481 101.00 | 1 865 438.00 | 4 615 663.00 | 6 481 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BF Prêts | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 282 639.00 | 2 014 216.00 | 6 268 423.00 | 8 282 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BZ Autres créances | 137 254.00 | | 137 254.00 | 137 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 145.00 | | 760 145.00 | 760 145.00 |
CF Disponibilités | 567 322.00 | | 567 322.00 | 567 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 235.00 | | 1 528 235.00 | 1 528 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 810 875.00 | 2 014 216.00 | 7 796 659.00 | 9 810 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
CU Autres participations | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 1 590 716.00 | | | 1 590 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 666.00 | | | 480 666.00 |
DK Provisions réglementées | 870 503.00 | | | 870 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 198.00 | | | 3 319 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 436.00 | | | 3 928 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 387.00 | | | 476 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 460.00 | | | 4 477 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 659.00 | | | 7 796 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 210.00 | | | 643 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 735.00 | | 975 735.00 | 975 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 735.00 | | 975 735.00 | 975 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 870.00 | | | 144 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 983.00 | | | 144 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 556.00 | | | -119 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 615.00 | | | 1 403 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 948.00 | | | 922 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 666.00 | | | 480 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VB T. V. A. | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VC Groupe et associés | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 925 335.00 | 531 085.00 | 2 258 128.00 | 3 925 335.00 |
VI Groupe et associés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 950.00 | 202 574.00 | 12 376.00 | 214 950.00 |
VW T.V.A. | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 460.00 | 643 210.00 | 2 258 128.00 | 4 477 460.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 138.00 | | | 10 138.00 |