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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 640.00 | 138 640.00 | | 138 640.00 |
AH Fonds commercial | 627 026.00 | | 627 026.00 | 627 026.00 |
AN Terrains | 1 143 493.00 | | 1 143 493.00 | 1 143 493.00 |
AP Constructions | 7 498 101.00 | 2 195 457.00 | 5 302 644.00 | 7 498 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 351.00 | | 467 351.00 | 467 351.00 |
BF Prêts | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 894 696.00 | 2 342 429.00 | 7 552 267.00 | 9 894 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
BZ Autres créances | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 145.00 | | 760 145.00 | 760 145.00 |
CF Disponibilités | 1 013 477.00 | | 1 013 477.00 | 1 013 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 532.00 | | 1 878 532.00 | 1 878 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 773 228.00 | 2 342 429.00 | 9 430 799.00 | 11 773 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
CU Autres participations | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 2 071 383.00 | | | 2 071 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 143.00 | | | 633 143.00 |
DK Provisions réglementées | 962 200.00 | | | 962 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 040.00 | | | 4 044 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 435 146.00 | | | 4 435 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 575.00 | | | 892 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 758.00 | | | 5 386 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 799.00 | | | 9 430 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 469.00 | | | 1 219 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 574.00 | | 978 574.00 | 978 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 574.00 | | 978 574.00 | 978 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 919.00 | | | 129 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 922.00 | | | 129 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 693.00 | | | -91 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 276.00 | | | 123 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 434.00 | | | 1 523 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 290.00 | | | 890 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 143.00 | | | 633 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VB T. V. A. | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 435 147.00 | 707 857.00 | 2 976 429.00 | 4 435 147.00 |
VI Groupe et associés | 452 575.00 | 452 575.00 | | 452 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 285.00 | 106 802.00 | 10 483.00 | 117 285.00 |
VW T.V.A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 759.00 | 1 219 469.00 | 2 976 429.00 | 5 386 759.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 332.00 | 1 893.00 | 6 439.00 | 8 332.00 |