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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 640.00 | 138 640.00 | | 138 640.00 |
AH Fonds commercial | 627 026.00 | | 627 026.00 | 627 026.00 |
AN Terrains | 1 280 253.00 | | 1 280 253.00 | 1 280 253.00 |
AP Constructions | 11 154 882.00 | 2 794 724.00 | 8 360 158.00 | 11 154 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 443 495.00 | | 4 443 495.00 | 4 443 495.00 |
BF Prêts | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 660 449.00 | 2 937 763.00 | 14 722 685.00 | 17 660 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BZ Autres créances | 184 294.00 | | 184 294.00 | 184 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 145.00 | | 260 145.00 | 260 145.00 |
CF Disponibilités | 1 285 663.00 | | 1 285 663.00 | 1 285 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 760.00 | | 1 810 760.00 | 1 810 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 471 209.00 | 2 937 763.00 | 16 533 445.00 | 19 471 209.00 |
CU Autres participations | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 3 405 057.00 | | | 3 405 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 832.00 | | | -22 832.00 |
DK Provisions réglementées | 1 244 051.00 | | | 1 244 051.00 |
DL TOTAL (I) | 5 003 588.00 | | | 5 003 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 808 520.00 | | | 8 808 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 444.00 | | | 2 249 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 077.00 | | | 462 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 529 857.00 | | | 11 529 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 533 445.00 | | | 16 533 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 581 947.00 | | | 4 581 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 572.00 | | 902 572.00 | 902 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 572.00 | | 902 572.00 | 902 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 540.00 | | | 266 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 552.00 | | | 266 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 193.00 | | | -218 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 985.00 | | | -64 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 536.00 | | | 1 077 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 368.00 | | | 1 100 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 832.00 | | | -22 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 078.00 | 462 078.00 | | 462 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VB T. V. A. | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 565.00 | 927 565.00 | | 927 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 880 956.00 | 933 045.00 | 3 586 778.00 | 7 880 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 444.00 | 1 744 444.00 | | 1 744 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 396.00 | 269 352.00 | 4 044.00 | 273 396.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 529 859.00 | 4 581 948.00 | 3 586 778.00 | 11 529 859.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |