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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 640.00 | 138 640.00 | | 138 640.00 |
AH Fonds commercial | 627 026.00 | | 627 026.00 | 627 026.00 |
AN Terrains | 1 280 253.00 | | 1 280 253.00 | 1 280 253.00 |
AP Constructions | 15 401 489.00 | 3 493 289.00 | 11 908 199.00 | 15 401 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 734 490.00 | | 5 734 490.00 | 5 734 490.00 |
BF Prêts | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 198 051.00 | 3 636 329.00 | 19 561 721.00 | 23 198 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
BZ Autres créances | 139 802.00 | | 139 802.00 | 139 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 145.00 | | 160 145.00 | 160 145.00 |
CF Disponibilités | 2 215 645.00 | | 2 215 645.00 | 2 215 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 765.00 | | 2 599 765.00 | 2 599 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 797 817.00 | 3 636 329.00 | 22 161 487.00 | 25 797 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
CU Autres participations | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 3 382 225.00 | | | 3 382 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 749.00 | | | 355 749.00 |
DK Provisions réglementées | 1 655 822.00 | | | 1 655 822.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771 108.00 | | | 5 771 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 534 264.00 | | | 13 534 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 408.00 | | | 2 316 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 350.00 | | | 417 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 355.00 | | | 122 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 390 378.00 | | | 16 390 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 161 487.00 | | | 22 161 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 943.00 | | | 3 551 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 712.00 | | 1 449 712.00 | 1 449 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 712.00 | | 1 449 712.00 | 1 449 712.00 |
FQ Autres produits | | | 117 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484 936.00 | | | 484 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 949.00 | | | 484 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 439.00 | | | -411 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 257.00 | | | 1 948 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 508.00 | | | 1 592 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 749.00 | | | 355 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 351.00 | 417 351.00 | | 417 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 718.00 | 109 718.00 | | 109 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VB T. V. A. | 139 233.00 | 139 233.00 | | 139 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 534 265.00 | 1 255 829.00 | 7 057 654.00 | 13 534 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 408.00 | 1 756 408.00 | | 1 756 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 419.00 | 228 375.00 | 4 044.00 | 232 419.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 390 380.00 | 3 551 944.00 | 7 057 654.00 | 16 390 380.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |