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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 268.00 | 872 000.00 | 73 268.00 | 945 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 399.00 | 20 585.00 | 5 814.00 | 26 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 599.00 | 899 630.00 | 95 969.00 | 995 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
BN En cours de production de biens | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 972.00 | | 407 972.00 | 407 972.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 290 129.00 | | 290 129.00 | 290 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 262.00 | | 916 262.00 | 916 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 861.00 | 899 630.00 | 1 012 231.00 | 1 911 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 156 944.00 | 155 699.00 | | 156 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 922.00 | 51 246.00 | | 130 922.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | 20 544.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 417 067.00 | 356 189.00 | | 417 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 974.00 | 49 609.00 | | 68 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 917.00 | 86 862.00 | | 105 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 976.00 | 125 447.00 | | 154 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 296.00 | 221 123.00 | | 265 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 164.00 | 483 041.00 | | 595 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 231.00 | 839 230.00 | | 1 012 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 631.00 | 465 590.00 | | 548 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 813.00 | | 57 553.00 | 1 025 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 768.00 | 995 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 714.00 | 22 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 053.00 | 971 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 186.00 | | 57 533.00 | 1 001 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | 20.00 | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 046.00 | 39 307.00 | 87 723.00 | 948 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | 58.00 | 670.00 | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 388.00 | 39 249.00 | 87 053.00 | 940 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 544.00 | | 20 044.00 | 20 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 544.00 | | 20 044.00 | 20 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 976.00 | 154 976.00 | | 154 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 703.00 | 154 703.00 | | 154 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 407 972.00 | | | 407 972.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 929.00 | 22 396.00 | 46 533.00 | 68 929.00 |
VI Groupe et associés | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 489.00 | 414 271.00 | 218.00 | 414 489.00 |
VW T.V.A. | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 165.00 | 548 631.00 | 46 533.00 | 595 165.00 |