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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 808.00 | 952 426.00 | 79 382.00 | 1 031 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 486.00 | 22 206.00 | 13 280.00 | 35 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 918.00 | 981 678.00 | 124 240.00 | 1 105 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
BN En cours de production de biens | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 376.00 | 14 499.00 | 436 877.00 | 451 376.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 562 780.00 | | 562 780.00 | 562 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 344.00 | 14 499.00 | 1 230 845.00 | 1 245 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 262.00 | 996 177.00 | 1 355 085.00 | 2 351 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 331 857.00 | 280 723.00 | | 331 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 253.00 | 101 134.00 | | 22 253.00 |
DL TOTAL (I) | 482 810.00 | 510 557.00 | | 482 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 022.00 | 100 675.00 | | 181 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 847.00 | 150 896.00 | | 189 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 937.00 | 207 988.00 | | 206 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 469.00 | 224 790.00 | | 294 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 275.00 | 684 349.00 | | 872 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 085.00 | 1 194 906.00 | | 1 355 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812.00 | 611 082.00 | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 481.00 | | 14 437.00 | 1 091 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 060.00 | | 234.00 | 1 067 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 14 203.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 996.00 | 42 681.00 | | 938 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 950.00 | 42 681.00 | | 931 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 937.00 | 206 937.00 | | 206 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 843.00 | 128 843.00 | | 128 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 033.00 | 132 033.00 | | 132 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
UX Autres créances clients | 451 376.00 | 451 376.00 | | 451 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 886.00 | 104 350.00 | 5 536.00 | 109 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 136.00 | 16 819.00 | 52 219.00 | 71 136.00 |
VI Groupe et associés | 189 847.00 | 189 847.00 | | 189 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 255.00 | 466 976.00 | 6 279.00 | 473 255.00 |
VW T.V.A. | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 275.00 | 812 423.00 | 57 755.00 | 872 275.00 |