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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 886.00 | 986 234.00 | 49 651.00 | 1 035 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 486.00 | 27 698.00 | 7 787.00 | 35 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 743.00 | 1 020 979.00 | 94 764.00 | 1 115 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
BN En cours de production de biens | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 220.00 | | 455 220.00 | 455 220.00 |
BZ Autres créances | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 459 102.00 | | 459 102.00 | 459 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 526.00 | | 1 236 526.00 | 1 236 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 269.00 | 1 020 979.00 | 1 331 290.00 | 2 352 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 354 110.00 | 331 857.00 | | 354 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 678.00 | 22 253.00 | | 11 678.00 |
DL TOTAL (I) | 494 488.00 | 482 810.00 | | 494 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 762.00 | 181 022.00 | | 59 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 847.00 | 189 847.00 | | 185 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 973.00 | 206 937.00 | | 340 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 220.00 | 294 469.00 | | 250 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 801.00 | 872 275.00 | | 836 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 290.00 | 1 355 085.00 | | 1 331 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 409.00 | 812 423.00 | | 804 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 918.00 | | 9 825.00 | 1 105 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 294.00 | | 4 078.00 | 1 067 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | 5 747.00 | 16 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 678.00 | 39 301.00 | | 981 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 632.00 | 39 301.00 | | 974 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 973.00 | 340 973.00 | | 340 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 495.00 | 130 495.00 | | 130 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
UX Autres créances clients | 455 220.00 | 455 220.00 | | 455 220.00 |
VB T. V. A. | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 317.00 | 21 824.00 | 32 493.00 | 54 317.00 |
VI Groupe et associés | 185 847.00 | 185 847.00 | | 185 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 169.00 | | | 121 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 486.00 | 506 610.00 | 11 876.00 | 518 486.00 |
VW T.V.A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 902.00 | 804 409.00 | 32 493.00 | 836 902.00 |