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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 388.00 | 892 342.00 | 78 046.00 | 970 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 252.00 | 10 966.00 | 24 286.00 | 35 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 061.00 | 910 354.00 | 119 707.00 | 1 030 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
BN En cours de production de biens | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 883.00 | | 438 883.00 | 438 883.00 |
BZ Autres créances | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 270 693.00 | | 270 693.00 | 270 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 729.00 | | 1 006 729.00 | 1 006 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 791.00 | 910 354.00 | 1 126 437.00 | 2 036 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 237 867.00 | 156 944.00 | | 237 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 856.00 | 130 922.00 | | 92 856.00 |
DK Provisions réglementées | 382.00 | 500.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 459 805.00 | 417 067.00 | | 459 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 893.00 | 68 974.00 | | 80 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 542.00 | 105 917.00 | | 142 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 277.00 | 154 976.00 | | 176 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 920.00 | 265 296.00 | | 266 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 631.00 | 595 164.00 | | 666 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 437.00 | 1 012 231.00 | | 1 126 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 672.00 | 548 631.00 | | 609 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 599.00 | | 52 134.00 | 995 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 672.00 | 1 030 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 672.00 | 1 005 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 666.00 | | 51 646.00 | 971 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | 488.00 | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 630.00 | 24 934.00 | 14 210.00 | 899 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 584.00 | 24 934.00 | 14 210.00 | 892 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | 118.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 118.00 | 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 277.00 | 176 277.00 | | 176 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 886.00 | 151 886.00 | | 151 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 438 883.00 | | | 438 883.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 876.00 | 23 917.00 | 56 959.00 | 80 876.00 |
VI Groupe et associés | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 749.00 | 500 067.00 | 682.00 | 500 749.00 |
VW T.V.A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 631.00 | 609 672.00 | 56 959.00 | 666 631.00 |