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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 808.00 | 915 164.00 | 116 643.00 | 1 031 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 252.00 | 16 786.00 | 18 466.00 | 35 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 481.00 | 938 996.00 | 152 484.00 | 1 091 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
BN En cours de production de biens | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 870.00 | | 479 870.00 | 479 870.00 |
BZ Autres créances | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 302 919.00 | | 302 919.00 | 302 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 421.00 | | 1 042 421.00 | 1 042 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 902.00 | 938 996.00 | 1 194 906.00 | 2 133 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 280 723.00 | 237 867.00 | | 280 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 134.00 | 92 856.00 | | 101 134.00 |
DK Provisions réglementées | | 382.00 | | |
DL TOTAL (I) | 510 557.00 | 459 805.00 | | 510 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 675.00 | 80 893.00 | | 100 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 896.00 | 142 542.00 | | 150 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 988.00 | 176 277.00 | | 207 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 790.00 | 266 920.00 | | 224 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 349.00 | 666 631.00 | | 684 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 906.00 | 1 126 437.00 | | 1 194 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 082.00 | 609 672.00 | | 611 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 061.00 | | 68 320.00 | 1 030 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 1 091 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 1 067 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 640.00 | | 68 320.00 | 1 005 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 354.00 | 35 542.00 | 6 900.00 | 910 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 308.00 | 35 542.00 | 6 900.00 | 903 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 988.00 | 207 988.00 | | 207 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 759.00 | 91 759.00 | | 91 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
UX Autres créances clients | 479 870.00 | 479 870.00 | | 479 870.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VC Groupe et associés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 675.00 | 27 408.00 | 68 861.00 | 100 675.00 |
VI Groupe et associés | 150 896.00 | 150 896.00 | | 150 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 216.00 | 514 534.00 | 682.00 | 515 216.00 |
VW T.V.A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 349.00 | 611 082.00 | 68 861.00 | 684 349.00 |