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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 32 040.00 | 22 695.00 | 9 345.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 960.00 | 127 053.00 | 12 907.00 | 139 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 075.00 | 409 767.00 | 103 307.00 | 513 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 216.00 | 559 515.00 | 886 701.00 | 1 446 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BT Marchandises | 136 689.00 | | 136 689.00 | 136 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 898.00 | 5 463.00 | 48 435.00 | 53 898.00 |
BZ Autres créances | 170 447.00 | | 170 447.00 | 170 447.00 |
CF Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 028.00 | 5 463.00 | 373 565.00 | 379 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 244.00 | 564 978.00 | 1 260 266.00 | 1 825 244.00 |
CU Autres participations | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DG Autres réserves | 300 670.00 | 290 582.00 | | 300 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 742.00 | 10 088.00 | | 53 742.00 |
DL TOTAL (I) | 363 121.00 | 309 379.00 | | 363 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 827.00 | 380 942.00 | | 353 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 780.00 | 102 737.00 | | 112 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 337.00 | 306 544.00 | | 349 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 240.00 | 70 777.00 | | 71 240.00 |
EA Autres dettes | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 145.00 | 861 000.00 | | 897 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 266.00 | 1 170 379.00 | | 1 260 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 594.00 | 730 217.00 | | 855 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 998.00 | 199 425.00 | | 208 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 536.00 | | 29 139.00 | 1 437 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 111 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 459.00 | 1 446 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | 685 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 394.00 | | 29 139.00 | 661 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 142.00 | | | 126 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 139.00 | 40 834.00 | 5 459.00 | 524 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 139.00 | 40 834.00 | 5 459.00 | 524 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 337.00 | 349 337.00 | | 349 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 373.00 | 311 822.00 | 41 551.00 | 353 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VP Divers | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 429.00 | | | 146 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 519.00 | 237 519.00 | | 237 519.00 |
VW T.V.A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 145.00 | 855 594.00 | 41 551.00 | 897 145.00 |