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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 572.00 | 76 067.00 | 2 505.00 | 78 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 329.00 | 420 175.00 | 39 154.00 | 459 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 043.00 | 496 241.00 | 802 802.00 | 1 299 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BT Marchandises | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
BZ Autres créances | 383 861.00 | | 383 861.00 | 383 861.00 |
CF Disponibilités | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 011.00 | | 526 011.00 | 526 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 054.00 | 496 241.00 | 1 328 813.00 | 1 825 054.00 |
CU Autres participations | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DG Autres réserves | 410 151.00 | 440 982.00 | | 410 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 358.00 | -30 830.00 | | 76 358.00 |
DL TOTAL (I) | 495 219.00 | 418 860.00 | | 495 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 157.00 | 177 523.00 | | 121 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 284.00 | 120 280.00 | | 172 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 658.00 | 419 609.00 | | 466 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 324.00 | 58 530.00 | | 64 324.00 |
EA Autres dettes | 9 171.00 | 41 891.00 | | 9 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 594.00 | 817 832.00 | | 833 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 813.00 | 1 236 693.00 | | 1 328 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 594.00 | 693 231.00 | | 833 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 553.00 | 148 040.00 | | 11 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 917.00 | | | 1 436 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 874.00 | 1 299 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 874.00 | 537 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 775.00 | | | 675 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 964.00 | 19 977.00 | 122 700.00 | 598 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 964.00 | 19 977.00 | 122 700.00 | 598 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 658.00 | 466 658.00 | | 466 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UX Autres créances clients | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 157.00 | 121 157.00 | | 121 157.00 |
VI Groupe et associés | 172 284.00 | 172 284.00 | | 172 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 228.00 | | | 122 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 866.00 | 361 866.00 | | 361 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 162.00 | 473 162.00 | | 473 162.00 |
VW T.V.A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 594.00 | 833 594.00 | | 833 594.00 |