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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 32 040.00 | 25 899.00 | 6 141.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 960.00 | 131 946.00 | 8 013.00 | 139 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 575.00 | 430 259.00 | 85 315.00 | 515 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 716.00 | 588 105.00 | 860 611.00 | 1 448 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BT Marchandises | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 873.00 | 3 731.00 | 67 142.00 | 70 873.00 |
BZ Autres créances | 349 375.00 | | 349 375.00 | 349 375.00 |
CF Disponibilités | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 680.00 | 3 731.00 | 553 949.00 | 557 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 396.00 | 591 836.00 | 1 414 561.00 | 2 006 396.00 |
CU Autres participations | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DG Autres réserves | 354 412.00 | 300 670.00 | | 354 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 570.00 | 53 742.00 | | 86 570.00 |
DL TOTAL (I) | 449 691.00 | 363 121.00 | | 449 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 153.00 | 353 827.00 | | 244 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 780.00 | 112 780.00 | | 114 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 191.00 | 349 337.00 | | 464 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 728.00 | 71 240.00 | | 67 728.00 |
EA Autres dettes | 74 017.00 | 9 961.00 | | 74 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 870.00 | 897 145.00 | | 964 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 561.00 | 1 260 266.00 | | 1 414 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 548.00 | 855 594.00 | | 940 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 310.00 | 208 998.00 | | 163 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 216.00 | | 2 500.00 | 1 446 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 28 590.00 | | 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 074.00 | | 2 500.00 | 685 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 515.00 | 28 590.00 | | 559 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 515.00 | 28 590.00 | | 559 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 463.00 | | 1 732.00 | 5 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 463.00 | | 1 732.00 | 5 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 463.00 | | 1 732.00 | 5 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 191.00 | 464 191.00 | | 464 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
UX Autres créances clients | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 210.00 | 169 210.00 | | 169 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 943.00 | 50 621.00 | 24 322.00 | 74 943.00 |
VI Groupe et associés | 114 780.00 | 114 780.00 | | 114 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VP Divers | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 994.00 | | | 320 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 033.00 | 428 033.00 | | 428 033.00 |
VW T.V.A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 870.00 | 940 548.00 | 24 322.00 | 964 870.00 |